外汇收付汇管理办法.docx

外汇收付汇管理办法

一、第一章总则

本章界定本管理办法的核心目标与适用边界，明确各责任主体的权力与义务，是后续所有外汇操作合规执行的基石。

1.1目的与依据

为规范公司外汇收支行为，防范汇率波动风险及跨境资金合规风险，保障公司资金安全，依据《中华人民共和国外汇管理条例》《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理的通知》及公司财务管理基本制度，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司及所属各分、子公司的一切外汇账户管理、外汇资金收付、结售汇操作及外汇风险防范工作。

1.3职责分工

外汇管理实行“业务背景真实、财务合规操作、资金集中管控”的原则。各部门权责如下：

?业务部门：对交易背景