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财务主管日报表

填报日期：______年____月____日填报部门：________________填报人：____________

一、资金收支与账户余额

序号

账户名称

开户行

期初余额

当日收入

当日支出

期末余额

备注

1

2

3

4

5

合计

—

—

—

二、当日收付款明细

序号

收付类型

对方单位

事由

金额（元）

支付方式

经办人

审批状态

1

□收□付

□转账□现金□票据

□已批□在批

2

□收□付

□转账□现金□票据

□已批□在批

3

□收□付

□转账□现金□票据

□已批□在批

4

□收□付

□转账□现金□票据

□已批□在批

5

□收□付

□转账□现金□票据

□已批□在批

合计

—

—

—

—

—

—

三、当日审批事项

序号

事项类型

申请部门

金额（元）

审批意见

处理结果

备注

1

□付款□报销□合同□用款计划

□同意□退回□暂缓

□已办结□待办

2

□付款□报销□合同