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2026年代理公司年度工作报告

报告主体：XX商务代理有限公司（以下简称“公司”）

报告期间：2026年1月1日至2026年12月31日

报告用途：向股东会/董事会汇报年度经营与管理工作，供下年度经营决策参考

一、年度经营总体情况

2026年是公司业务结构转型的关键一年：传统招标代理业务受政府采购预算收紧影响出现下滑，而工程咨询与全过程代理两类新业务贡献了主要增量。全年整体经营呈现“总量微降、结构优化”的特征。

1.1核心经营指标完成情况

指标

年度目标

实际完成

完成率

同比

营业收入（万元）

2,800

2,614

93.4%

-4.2%

净利润（万元）

320

305

95.3%

-1.5%

代理项目总数（个）

260

287

110.4%

+12.1%

单项目平均收入（万元）

10.8

9.1

84.3%

-14.6%

应收账款回收率

≥90%

86.5%

未达标

-5.0pct

客户续约率

≥75%

81.0%

达标

+3.0pct

有效投诉（经核实）

≤5起

3起

达标

-2起

员工总数（人）

—

86

—

+6

（注：以上数据口径为财务部账面确认收入；项目数为签订代理合同并完成备案的项目。）

1.2指标背后的判断

?收入未达标但利润基本达标：说明成本控制对冲了收入下滑。全年三项主要费用（人工、办公、差旅）合计压降约7%（据财务部费用台账测算），主要通过差