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财务规范自查报告

2026版

财务部

2026年11月6日

目录

TOC\h\o1-328815财务规范自查报告（2026版） 1

3659一、自查依据与范围 1

32670二、总体情况 1

2240三、自查发现的主要问题 2

245731.资金与银行账户管理方面 2

93572.会计核算与凭证管理方面 3

208553.费用报销与预算执行方面 3

37404.税务与发票管理方面 3

123995.内控制度与岗位职责方面 3

4192四、原因分析 4

27842五、整改措施 5

15785六、下一步工作安排 6

财务部 自查报告

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财务规范自查报告（2026版）

一、自查依据与范围

按照上级主管部门关于开展财务规范化专项自查的工作部署，公司于2026年9月1日至10月31日组织开展了财务规范自查。本次自查以现行会计法律法规和国家统一的会计制度为准绳，重点对照《中华人民共和国会计法》（2024年修正，自2024年7月1日起施行）、财政部《关于进一步压实会计工作责任加强会计法律法规和国家统一的会计制度贯彻实施的意见》（财会〔2025〕25号）、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》等规定，并参照财政部、证监会关于