广告公司成立企划案.pptVIP

盈亏分析 1.经营目标  第一年主营业额目标：全年预期营业额：300万元左右;理想营业额：500万左右。 第二年营业额增加50％,第三年营业额100％。 项目 费用 备注 营销策划 300万 第一年努力开拓帮助企业打造品牌,各种广告设计和制作. 公关活动 100万 第一年努力开拓大型节日活动,户外路演促销和企业年会 舞台灯光工程 100万 第一年努力开拓市场,借助下级代理商器材作为出租 第一年预期收入:500万左右 一年财务收入预测 二年财务收入预测 项目 费用 备注 第一季度 200万 引进国外演出团体做全国演出和推广等业务，第二年前两季度收入将会有微弱的上升。 第二季度 250万 第三季度 350万 　在第一、第二季度加大推广力度，以及公司，因此第三出现收入强烈反弹。 第二年理想预期总收入250万元左右 三年后的财务预测 第三年上乘文化传播有限公司文化演出架构将全部构建完成，营销策划团队进入大型企业；将随着公司的发展壮大，提高了相应的知名度和影响力。在相对成熟的市场环境下，引进人才构造实力的营销策划团队，直接带动企业业务的发展不断保持活动的上升趋势。在此优秀的团队背景和优越的推广渠道下，第三年公司共同发展壮大，收入将达到1000万人民币。 投资估算 固定资产投资估算 项目固定资产投资主要为项目正式运营前办公用品的购置、前期市场开发、产品后续开发以及相关费用，本项目固定资产投资为64万，预备费为20万。其中，办公用品购置费为5万。 流动资金估算 流动资金估算是按扩大指标估算法进行估算，项目流动资产期初（第一年） 估算总额为640000元。 项目总投资 本项目总投资为640000元。即： 项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金 = 640000+50000 = 690000元 财务效益评价 1、基础数据 1. 项目计算期：按3年计算，建设期6个月，经营期3年。 2. 各项税费按照现行规定缴纳。 2、总成本费用 为了与价格相对应，所有费用的价格均按照近几年国内市场上现有的价 格为基础。 1）主营业务成本主要为市场推广与平台合作费用。 2）经营费用包括运营费用与市场开拓费，第一年该项费用为50000元，以 后年份每年递增5%。 3）管理费用包括办公支出与人力成本，第一年费用为570000元办公支出， 之后3年基础上每年将成本递增5%。 4）将不可预计费用暂时计入财务费用，第一年为20000元，以后年份每年 递增5%。 本项目第一年份年均总成本费用为640000元。 3、利润总额及分配 Y一年均营业额总额为5000000 元。所得税按国家规定税率33%计取。盈余公积 金和公益金，分别按所得税后利润的10%和5%计取。 投资和股份 假定拥有资金200000万人民币 A、投入资金150000，并且不参与管理，拥有公司股份为：60%，拥有董事长职务 B和C、共同投入资金50000，并且参加管理公司所以拥有公司股份为：40% 公司的成立严格按照我国相关法规《公司法》及相关经济法严格执行 风险分析 一、 综合上乘的业务类型，所产生的业务竞争对手与市场可分为：艺人公司、唱片公司、及活动策划公司、广告公司，但各类型竞争产业的市场占有率均只占10%不到，其原因在于国内市场过大，资源整合不足为主要原因。但上乘业务在表面上与竞争对手有着微妙的半竞争半扶持关系，由于针对不同竞争对手有着同样的市场，但基于上乘文化有着资源整合性，其带出的比竞争者单一服务有着压倒性的连锁优势，同时竞争对手也需要上乘文化的项目为其进行周密性的推广宣传。但由于市场信息化明亮，拥有合作关系的客户或竞争对手将吸取上乘业务方式进行转型，所以上乘必须在两年内进行更快速的发展与新业务的开发。 我们的服务概念已经完全超出了行业饱和市场，得到了市场先机。我们的目标是建立起强壮的市场策划队伍、完整有效的资源整合手段，并力争公司成为国内领先的品牌推广文化传播有限公司，这是上乘文化传播有限公司未来价值的核心。 风险预测 二、 (1)选择经营场地的地理位置是否合理： (3)对竞争对手的了解不足； (4)实际投资超出预算； (5)管理制度不完善； (6)服务质量问题。 控制办法： ①、选择经营场所必须进行实地考察,多选几个点,多提几个方案,请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查,为决策提供有利的依据。 ②、加深对竞争对手的了解：避实就虚,做到他有我有、他无我有,并且定价合理。 ③、对每次投资要进行经济核算,在预算时要宽松或上下互补。 ④、公司员工要进行严格考核,工作效率要严格把关。 风险细分与对策 风险 相应对策 市场风险 风险主要体