清华紫光业务流程手册-物流和分销.pptVIP

目录 业务流程 物流和分销 流程说明 流程系列－物流和分销流程 (1.7) 流程系列－储运管理流程 (1.7)（续） 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅料入库流程说明 (续)流程编号： (1.7.1) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：原辅材料出库流程说明 流程编号： (1.7.2) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程编号： (1.7.3) 流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程 流程编号： (1.7.4)流程拥有者：物流部 流程名称：成品出库管理流程说明流程编号： (1.7.4) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：备货与发货流程 （续）流程编号： (1.7.5) 流程拥有者：物流部 流程名称：大区商品入库流程流程编号： （1.7.6)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：大区商品入库流程说明 流程编号： (1.7.6) 流程拥有者：物流部 流程名称：分货入库流程流程编号： （1.7.7)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：分货入库流程说明流程编号： (1.7.7) 流程拥有者：物流部 流程名称：调货流程流程编号： (1.7.8)流程拥有者：股份公司商务部 流程名称：调货流程说明流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部 流程名称：调货流程说明流程编号： (1.7.8) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：运输管理流程说明流程编号： (1.7.9) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：月度/周期仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.10) 流程拥有者：物流部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：年度仓库盘点流程说明 (续)流程编号： (1.7.11) 流程拥有者：财务部 流程名称：安全库存管理流程流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 流程名称：安全库存管理流程说明（续上页） 流程编号： (1.7.12) 流程拥有者：物流部 财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批 12. 差异调查报告 差异调查报告 对于在容错范围以外的情况,物流部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理 11. 库存调整报表 相关表单 财务调整凭证 库存差异报表 财务部作相应的财务调整 10. 库存调整报表 库存差异 对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录 9. ABC容错率清单 二次盘点差异 判断差异是否在ABC容错范围以内 8. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 时间 物流部 开始 财务部 准备盘点单 (要求连号) 领取盘点单 初次盘点 收取盘点单,并作出汇总 B 每年末 冻结一切出入库及库存移动 定义每一个存储区域的盘点负责人 将盘点单发放到各存储区盘点人 对比盘点结果与帐面库存 1 2 3 4 5 6 7 8 时间 B 库存调整 调查并书面报告差异产生原因 审批 调整帐务 结束 对差异品种复盘 对比盘点结果与帐面库存 物流部 财务部 财务经理/总经理 9 10 11 12 13 14 复盘差异报表 复盘差异报表 复盘结果 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异 10. 差异报表 对比差异报告,由物流部对差异项进行复盘 9. 初盘差异报表 初盘差异报表 盘点汇总表 库存帐 对比库存帐,比较差异 8. 盘点汇总表 盘点汇总表 盘点单记录 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总 7. 盘点单记录 盘点单记录 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核