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财务工作总结 一、财务部主要工作内容 （一）建立相关财务制度，加强内部控制，规范财务管理。 1、详细制定了财务各个岗位的工作职责，并对工作具体细节要求做出了规定。 2、与销售、采购部门共同制订了《外购产品管理制度》，规范了公司销售外购产品的相关控制制度，并希望改变原来外购产品不规范性。 3、规范财务相关单据的统一格式，并规定适当的业务流程，设置相应岗位人员相互审核，加强了内部控制，使财务管理更加规范合理，减少了部门间的工作矛盾和财务风险。 ①采购付款申请单：付款流程由采购部统计员根据相关账务记录确认存在欠款后填写申请单，并同时索要供货方收款收据→经手人和采购部长签字批准→财务往来账会计根据账面记录确认申请付款数不超过应付款数额→财务部长审核→主管总经理批准→出纳员付款（规定少一人签字应拒付），这样明确了各相关部门及人员的责任，改变了以前所有人都在客户收据上签字的习惯，避免了部门间的工作矛盾和错误付款的财务风险。 ②费用报销审批单：经手人填写审批单→部门领导签字→财务审核→主管经理签字，统一了报销签字格式，规范了报销流程，同时增加了明细科目汇总数，在审核、复核金额的同时，统一会计记账科目。 ③车辆长途用车审批单：司机如有报销长途过路费、加油费时必须出示由办公室主任、部门领导、车辆使用人签字的车辆长途用车审批单，注明用车往返时间，以证明费用发生的真实性→并且加油票需有办公室登记记录人员签字→办公室主任审核→经财务部长审核对比费用票据开具日期无误后，方可予以报销。 ④借款审批单：目的是与原来的业务费分开，明确是个人借款，便于财务记录与管理跟踪。职工个人因单位事宜借款，填写统一格式借款单→部门领导批准→主管经理批准→财务部长批准→出纳员付款。 ⑤销售产品调运单：目的是与原有的出门证分开，出门证无连续编号且各部门手里都有，为实现销售产品的发运的有效控制，产品调运单只由财务向办公室领用，并且只由销售部门一人填开，这样避免了其他部门自行开具产品出门证，货物发运不通过销售部门，造成销售统计、财务数据缺失的现象发生，保证了财务记录的完整性。 ⑥统一编号的保管出入库单：原出入单无连续编号，各部门均可领用，管理的形式和实质上均不规范。现分别单独印制了带有连续编号的出入单，并规定只允许由财务部统一领用，各部门保管员需用时一律到财务部领取并登记票号、作废时不可缺页，再次领用时财务审核无误后以旧换新。 ⑦发票入账审批单：采购部收到供货商开具的发票后，由采购核算员与保管出入单、检斤单进行核对无误后，填写发票入账审批单（强调价格变动时以书面通知时间为准，出现磅差时以合同为准，且坚持公司不能有损失的处理原则）→采购经手人、采购部部长签字→财务往来账会计、财务部长复核确认→主管经理批准→财务往来账会计记账。 （二）建立仓存管理电算化系统，并完成各岗位人员培训。 1、完成库房保管由手工账管理到ERP供应链管理的转换，作用为： ①改变原成本核算的形式，帮助实现成本核算的准确性； ②健全成本构成，原料采购成本中的短运费、搬运费、捡选费等杂费均纳入成本中，并采用移动加权平均单价为成本价，做到数据来源的准确性、合理性、完整性； ③为每月的盘点工作提供数量依据，财务数据来源具有连续性； ④在运行中发现了原来公司管理的许多空白点，及时补缺堵漏，有利于加强财务成本分析和内部控制； ⑤形成采购、生产保管、财务三方相互监督、牵制的财务管理，实现企业内部控制的良好执行。 2、在金蝶顾问的指导下，已完成相关岗位人员的培训工作，现能够做到熟练操作。 （三）建立建全成本核算管理 1、要求公司产成品散料精确计量，改变之前以吨袋为估计数，配置计量称及专人记录，产销存管理逐步做到数据实际、准确。 2、要求进行在产品核算，如实反映产品成本。 3、每月进行资产盘点，多次与生产部门分析原料盘点数量差异原因，并与公司生产部门协商，每月25日夜班将26日白班上午的原料备好配合盘点，注意废料的盘点。 4、与销售部协作建立工作上报制度，要求业务员每月上报消耗、结存数量，以便每月销售成本计算的匹配和及时掌握情况。 （四）建立合同评审模版，加强生产成本管理，提高公司利润。 1、建立销售保本表，为技术中心及销售计划的执行建立参考依据，对成本高的项目提出合理化建议，已将外加工价格进行上调，部分散料配方进行调整，保证公司经济利益。 2、由于外销的地区及合同中费用承担形式不同，外销应一单一算。 （五）加强财务规范性管理，减少财务风险和损失 1、对发票进行严格要求，杜绝白条入账。 要求办公室采购办公用品能够和应该取得发票的一定要以正式发票报销。 日常业务审核中规范管理，及时索要发票。 工程报销中，及时要求施工方开具工程建筑发票，为公司工程实物资产入账价值的真实、完整性奠定基础。 2、内部资金使用管理上加强监管 加强公司在资