《物资管理制度改01》.docVIP

物资管理制度 为了物资采购供应及管理能确保公司生产需求，特制定本规定。 一、材料采购及费用控制管理 材料主管根据生产计划，编制物资需求计划，上报公司物资部，经物资副总批准后，由公司物资部负责采购。 1、每天上班前与生产调度沟通当日生产方量，掌握生产所需材料用量。 2、负责辅助材料及配件采购价格的控制，坚持货比三家，做到价格合理，质量合格。材料在入库时认真查看送货单价格，并与前期价格进行对比，发现上涨及时汇报物资副总。 二、进料管理 料车进站后，司磅员向司机索要三联单，确认材料类种后，如实填写《材料确认单》。 1.过磅前检查车辆，要求司机将车上与材料无关的重物必须卸载。过磅时，要求车辆上磅限速5KM，轻刹车慢启动。做到称量准确。填写无误，字迹清楚，报表及时完整。 2.过磅后将材料确认单交送送料司机，由司机交予收料员。 3.收料员按照确认单，指导监督司机按指定料仓、储罐卸料，且做到码放、存贮符合规定要求，避免发生混料现象。 4.在回皮时，司磅员要收回材料确认单，并查看是否有收料员、验收员签字确认，如无签字，不可过磅，要与收料员沟通。 5.司磅员将打印好的过磅单小票第二联（运输单位）和第三联（供货单）交司机。其它联次交材料统计。 一、质量管理 1.物资部门与技术部门负责对材料，尤其对水泥、砂石料、矿粉和桶装外加剂的管理监管，通过目测进行分级管理。 2.在卸料过程中如发现砂石存在轻微不合格，可先将其放在指定地点，并告知铲车司机听从指挥再用。 3.对不同厂家、品种、规格的材料分开储放。换料时必须清仓，严禁混料，否则要对造成的质量事故承担相应责任和损失。 4.清仓时要随时与磅房沟通，避免磅房不知而将材料确认单填写错误而发生混料。 5.对目测或送检认定为不合格材料或“三无”产品，一定要拒绝入库。对已卸料的要及时隔离，并通知物资部退回供应商。 6.各种粉料、外加剂要经过试验人员进行测试，并在材料确认单中签字确认后方可卸料。如遇原材不合格要拒绝入库并及时告知领导。 7.材料入库后发现不合格，要及时通知技术等相关人员进行鉴定，并对该原材停止使用，通知上级领导。 8.在验收材料时，将司机手中的材料确认单收回，将其信息写入《现场收料台账》，验收合格卸料后，在材料确认单中签字,交予送料司机。 9.对合格材料要及时填写验证记录，做好入库台账。 二、采购合同与资料管理 1.按规定和程序组织采购合同评审，负责已签合同的发布、整理、归档和建立采购合同台账，确保合同原件齐全有效。 2.订立合同必须遵守国家法律、法规，符合国家政策，贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 3.收集整理合同起草所需资料，包括对方法人资格、经营范围、生产规模、供应保障能力等、 4.物资部相关领导对供应商或生产厂家的生产技术、生产规模及合法性等进行评审，并形成书面评审记录。 5.对于评审合格的供应商，由物资部长再与供料单位就价格、数量、质量及结算付款等协商，撰写合同（一式四份）。 6.合同盖章签订后，公司内部留两份（财务一份，物资一份）剩余两份交予供应单位。 7.负责每日（月）过磅单的收集、核对、整理、汇总和归档工作，对发现其中存在的问题及时纠正或报告领导，确保磅单齐全无误。 8.每日由磅房人员将过磅单交予物资统计后，及时对每张磅单进行核对，并按照单位、种类进行分类，汇总后再与CEM软件进行核对。 9.每月底按照材料各类装订磅单，数量与月报和CEM软件核对无误后，装订入档案盒，并做好标示。 10.负责材料结算单、对账单的核准、传递（其中一份原件及时交财务部）和保管，建好结算台账。 11.物资部每月1-10日，与供货单位对账一次，并持有效手续办理确认结算手续，如磅单、点验单等，并收回单据核对数量，准确无误后方可办理结算。当月发生的材料、配件当月结算完毕。 12.A类物资（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、柴油、砂石）办理结算要按照合同约定方式及单价，核实供方的过磅单据是否有效，数量是否准确，手续齐备后方可办理结算。 13.有技术指标要求的原材料，须质量验收合格，质量、试验部门等相关人员签字确认后办理结算手续。 三、材料核算与分析 1.每月1日8点为上月材料盘点时间，物资部与相关人员参加，做好每种原材料库存数量，及盘点签认记录。 2.每月3日前物资统计人员要完成上月度材料进、消、存的统计工作，并与成本会计做好有关数据的核对工作，确保准确无误。及时将报表交财务部和公司领导。 3.物资统计每日上午应及时收集、核对上个工作日的过磅单（磅单要求全部机打，如有手写，须有物资部领导签字确认）及时编制每日采购明细表（须供应商名称正确、完整；数量、单价、金额准确），次日上午9：00前传递至成本会计，同时传递经审核的点验单、磅单、对方出库单。其中采购和消耗报表根据日报材料类别汇总，并与公司软件核对准确无误