《出差管理制度》.docVIP

出差管理制度 1 为规范工厂员工出差管理制度，使工厂出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据工厂的实际情况特制定本出差管理制度。 2 本制度适用于工厂出差的所有人员（项目施工例外）。 3 出差审批及工作汇报： 3.1凡出差人员必须填写“出差申请单”，于出差日之前交相关上级审批，到行政部备案。出差频繁的营销人员、售后人员、工程质检等若因故不能填写“出差申请单”的，必须事前电话就出差主要工作项目与出差地点报相关上级领导批准，上级领导批准后再通知其部门文员代办相关手续，回来后再到相关部门补签。 3.2出差费用若需借支，在全面预算范围内的由部门经理审核后由出纳支取。超全面预算范围的或单次出差大于5000元的出差费用支取应先提报总经理审批后方可由出纳支取。 3.3如果出差计划有修改的，及时通告行政部。因故取消的，若有出差借支，必须将借支在原计划出差日起一周内退还财务室，不得私自保存，否则按《借款管理办法》5.5执行。 3.4出差完后，出差人员必须先到行政部报到，完善“出差记录”相关信息后，再向相关上级汇报出差期间的工作情况及可能存在的问题。 4 出差流程： 4.1 出差申请流程（见附件）及说明：。 4.1.1出差人员在出差前应按要求填写出差申请单，在申请单中必须清楚填明出差地点、出差目的、出差计划时间和计划费用等情况。填写出差申请单后，必须按程序层层审批同意后方可出差。未经工厂领导审批同意擅自出差的，工厂不予认可，其出差行为个人行为，所产生的一切费用工厂不予报销并对其按旷工处理。出差人员由工厂批准出差的，必须将出差申请表交行政部登记，返回工厂时必须在24小时内到行政部报到，否则，工厂将按出差申请计划返回时间考勤，对未到工厂报到的按旷工处理。出差人填制借款单时必须写明借支理由和借支用途、借支金额，不得借出差为由，多借多支另做它用。2经办人员填单完毕后，应按程序层层审批。部门负责人在审核借款单时，应核实下列情况：A、借支的费用是否在自己的审批范围内；B、借支是否确实因公需要而产生；C、借支金额是否可能发出费用大致相符；D、借支金额时间是否与出差时间相近，原则上在出差前一天申请借支4负责人在审核时，必须按申请程序审批签字不得越级审核签字，否则经查实，工厂将追究责任，由此给工厂带来的经损失由责任人承担。5出差人员在外出之前可到工厂预支款项在1000元内的全额预支，1000元以上可预支70%，2000元以上可在60%以内预支，其余不足部分工厂将按时间打在出差人员储蓄卡中。6若审核借支费用时总经理外出无法签字，而耽误时间较长，出纳员必须电话请示，获批准后可先行借支，后补签字，否则不予借支。7若出纳人员未按程序办理借支手续，一经工厂查实，处以100-500元的罚款，由此给工厂带来的损失由出纳人员全额承担。费用报销说明? 4.3.1.1费用报销时，报销人员必须按实际发生费用金额工整的填写报销单，并附相应有效票据。? 4.3.1.2经手人填单完毕后，应按报销流程层层审核签字报销。各部门负责人在审核报销费用时，应核实下列情况，确认真实无误后方可签字。A、发生的费用是否在自己的签字范围内；B、发生的费用是否在规定的标准内；C、费用发票金额的真实性；D、的金额是否有相应真实票据；E、相应票据金额是否与报销金额相符；F、报销费用是否确实因公需要产生；G、报销票据日期是否与行为时间相符负责人在审核签字时，必须按报销流程审批签字不得越权审核签字，否则，一经查实工厂有权追究其相关责任，若由此给工厂带来的损失应由相关负责人承担。若报销人员未按流程审批签字，出纳员有权不报销费用，否则一经工厂查实，处以100-500元的罚款，并由此带来的一切损失由出纳员全部赔偿? 5出差费用报销的具体规定： 5.1 出差分为短途和长途两类，短途为当天能往返的（本市内可视为短途），长途为出差时间在2天及以上的。 5.2出差城市分类： 分类 分类说明 备注 一类区 县级及以下城市 二类区 一般二、三级城市 市级及以下城市 三类区 一般省会城市 四类区 经济特区， 特殊城市 深圳、上海、北京、广州 五类区 港、澳、台地区 六类区 国外 5.3出差费用按长途出差生活补贴和住宿费实行标准包干原则。 5.3.1长途出差生活补贴和住宿费包干标准表详见后附件。 5.3.2 交通费按乘坐标准实报实销。旅途中的餐费、住宿费均属包干范围。 5.3.3 各级各岗人员出差按《费用包干标准》报销，差旅费节余归己，超支不补。 5.3.4下级人员随上级领导出差，可比照上级领导包干标准，由上级核报。食宿费等生活补贴随领导实报实销，不再享受费用包干。 5.3.5 两人及