《材料管理制度02》.docVIP

工程项目管理文件 材 料 管 理 制 度 二 O O 六 年 六 月 目 录 本项目管理文件适用范围 公司材料管理职责 材料供应和领用流程 材料管理工作标准及具体要求 附表 本项目管理文件适用范围：适用平朔高速路基工程管理. 项目部内部涉及工程材料管理各部门的职责： A、工程部 研定有关材料管理的各项制度，组织编制项目部材料管理制度： 组织材料部实施材料管理制度； 对项目部制定的材料采购方案进行复核；并会同材料部与供应商签订材料供应合同； 对项目部的材料供应结算单进行审核； 对项目部及下包施工队工程结算中的材料损耗进行审核； 对项目部的材料付款计划进行审核； 编制材料采购方案报项目部备案复核； 对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。 根据每月整体的材料供应计划作出的相应的材料付款计划报项目部财务部核拨工程项目资金。 负责对现场工程材料的管理进行监督和指导。 负责编制工程材料采购计划。并对材料数量的准确性和对材料质量的合格性负责。 会同项目部材料保管员对材料供应商供应的材料的进场验收工作。包括材料的数量和质量。并对材料供应验收过程中发现的问题于当天以电话或书面形式发回公司。材料数量的准确性由工程项目部的材料保管员负责，材料质量的验收意见由各专业工长负责提出。 B、材料部： 1、根据材料供应合同现场配合实施。并组织对入库材料的验收事项。 2、负责材料的施工现场库房管理。 3、做好进场材料的验收、保管和管理工作。 4、对材料供应合同负责现场段的工作实施。如复查材料的供应合同是否与材料的采购计划一致、供应商供应的材料是否与封样一致、供应商提供的质量证明书等有关手续是否齐全等。外协件的供应商与现场施工队的现场协调问题的处理。 5、对材料供应合同实施监督。 C、财务部： 1、根据项目部每月资金使用计划安排好材料的使用资金。 2、做好材料供应合同的归档、管理工作。 3、对材料供应合同进行监督。 4、严格按照项目部的财务制度和材料费用入帐的单据要求做帐。 5、对于材料款支付手续予以监督。 6、定期组织工程部、库房材料保管员等有关人员进行对帐。 D、材料采购员 建立材料数据库1、材料数据的来源：a、所采购或正在采购的材料，b、各种材料厂家的，c、主动性的市场调查。2、料数据库的类别：a、资料，b、图片c、样品，d、文字数据。3材料的分类：，，，水泥，，等。4、 料数据库的建立的标准：a、对材料的资料、图片、样品须按其分类整理备份归档。b、文字数据的建立的内容：品名，商标，规格、型号，单位，采购价，市场价，生产厂家，联系人，电话，建立时间。c、每种材料须建立三个以上不同品牌。二提供目标材料信息1、施工前：a、提供工程量清单中所有产品的品牌、规格型号、采购价、市场价（其中重要材料须提供2—3个品牌）。b、提供主材的样品2、施工时：a、对未确定的材料须提供产品资料、样品予以确认。b、对进场的材料须提供相关资料（如合格证、检测报告、质保书、有关认证等）予以报验。四 材料采购程序（一），采购前的工作：1、 做好材料采购计划：依据工程部出具的材料总清册及工程进度计划表编制材料采购计划书（其内容主要包括品名、品牌、数量、单价、合价、总价、计划采购时间、计划到货时间、供应商等）上报总经理室及财务部。2、 工程开工前先介入常规材料的洽谈，给实际采购节省时间。3、 做好每月用款计划并上报财务部。（二），采购阶段的工作1、材料用款的申请：凭工程部经理、施工员、仓管员三方签字的材料购申单及由经办人、材料部经理、财务部经理三方签字的用款申请表报财务部申请用款，其中用款申请表采购员须按实填写。报批后，领取现金凭经办人、会计、出纳、分管领导签字的借款单领取，银行付款若为预付款凭收款单位的收据或发票，其余凭发票领取支票或汇票。2、产品内业资料的收集：所有采购的产品都必须附有内业所须的有效文件，如合格证、质保书、检测报告、环保认证、三C认证等。3、采购的策略和技巧（1）、根据目标材料，选择好产品供应商。A、产品质量稳定的，有一定供应能力的。B、付款条件好的。C、可退换货的。D、售后服务好的。（2）、减少中间采购环节：不论新、老产品都要往一级采购靠拢。（3）、建立良好的采购网络：采用类似总代理的作法，稳定数个采购厂家以保证良好的产品质量、价格、供货时间及付款条件。（5）、签订合同的注意事项：除了零星采购外，都必须签订产品购销合同，签订合同时须注意：a、写明品名、商标、规格型号、数量、单价、总价，（其中单价须注明是否含税、哪里交货价。）b、写明质量标准，验收标准，交货时间、地点，付款条件，违约责任（其中预付款不得超过30%）c、写明质保条件（如质保日期）。d、注明所有附件与合同同具法律效力。（6）、材