《固定资产管理操作手册》.docVIP

固定资产管理操作指南 一、入库管理 2 1制作固定资产直上入库单 4 2验收固定资产入库单 5 3审核固定资产入库单 5 4查询固定资产入库单 5 二、入库冲红管理…………………………………………………………………………….......6 1制作固定资产入库冲红单 6 2验收固定资产入库冲红单 7 3审核固定资产入库冲红单 8 4查询固定资产入库冲红单………………………………………………………………….9 三、领用管理 10 1制作固定资产领用单 10 2审核固定资产领用单 11 3查询固定资产领用单 11 四、转移管理 12 1制作固定资产部门转移单 12 2审核固定资产部门转移单 13 3制作固定资产人员转移单 14 4审核固定资产人员转移单 14 5查询固定资产部门转移单 15 6查询固定资产人员转移单 16 五、返仓管理 17 1制作固定资产回收单 17 2审核固定资产回收单 17 3查询固定资产回收单 18 六、退厂管理 19 1制作固定资产退厂单 19 2审核固定资产退厂单 20 3固定资产退厂单发货 20 4查询固定资产退厂单 21 七、回收领用管理 22 1制作固定资产回收领用单 22 2审核固定资产回收领用单 23 3查询回收领用单 23 八、重估管理 24 1制作固定资产重估单 24 2审核固定资产重估单 25 3查询固定资产重估单 26 九、损溢管理 27 1制作固定资产损溢单 27 2审核固定资产损溢单 28 3查询固定资产损溢单 28 十、处置管理 29 1制作固定资产处置单 29 2审核固定资产处置单 30 3查询固定资产处置单 31 固定资产管理 总操作界面 一、入库管理 1制作固定资产直上入库单 操作界面 操作流程 1分部资产管理员打开“制作固定资产直上入库单”界面，点击“新建” 2录入送货单号：总部配发固定资产需录入总部出库单号 分部自购固定资产需录入购货发票号码后10位 3录入固定选项：部门--行政部，仓库--行政仓库 4供应商资产代码在单击“查询符”，双击选择相应供应商名称后自动生成 5备注：标明资产来源“总部配发”或“分部自购”； 6录入资产信息：在资产代码下的空白处选择需要办理入库的资产后资产名称等标注黄色区域的信息均自动生成，后输入入库件数、含税单价等信息。需同时入库多个固定资产时，可按键盘右侧的“下键”增加； 7入库件数、含税单价根据相关票据手工录入，确认无误后点击“保存”； 8保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期； 9在直上入库单内直接点击“查找”，弹出“查找入库单”窗口，在窗口内根据查询需求选择制单起止日期，并点击“查找”即可看到已办理完毕入库的固定资产明细； 10制单人在未办理验收、审核流程状态下可以进行修改或删除操作，其中修改操作只能对手工录入的信息如送货单号、件数、单价等进行修改。 2验收固定资产入库单 操作流程 1分部实物保管员打开“验收固定资产入库单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未验收”，在点击“查找”，会出现一组信息。 3双击需要验收入库资产，会回到“验收固定资产入库单”界面，录入验货人，确认无误点击“验收”确定验收完成。 4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成 5已通过验收的单据无法进行删除操作。 3审核固定资产入库单 操作流程 1分部后勤主管打开“审核固定资产入库单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。 3双击需要审核入库资产，会回到“审核固定资产入库单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。 4审核后，入库单号，审核人，审核日期自动生成 5确定审核单据无法删除。 注：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。 4查询固定资产入库单 操作界面1 查询界面2 操作流程 1选择制单日期、直上入库，可进行模糊查询 2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应入库资产明细 注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。 二、入库冲红管理 1制作固定资产入库冲红单 操作界面 操作流程 1分部资产管理员打开“制作固定资产入库冲红单”点击“新建”， 2输入入库单号，点击查找，出现需要冲红的入库单，双击入库单会回到入库冲红界面， 3确认无误后点击保存，保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期； 4在入库冲红单内直接点击“查找”，弹出“查找入库冲红单”窗口，在窗口内根据查询需求选择制单起止日期，并点击“查找”即可看到已办理完毕入库冲红的固定资产明细；