011A资产管理控制程序.docVIP

资产管理控制程序 1 程序产生目的 咸阳偏转股份有限公司（以下简称公司）为了规范其流动资产、固定资产、长期投资、短期投资及无形资产的管理活动，特制定本程序。 2 程序适用范围 本程序适用于对公司的流动资产、固定资产、长期投资、短期投资、无形资产的控制和管理。 3 程序执行者 股东大会 重大关联交易事项和重大投资项目。 批准对公司增加或者减少注册资本的决议。 批准核销各项资产减值准备。 董事会 审批公司对外借款。 审批核销股东大会授权范围内的各项资产减值准备。 负责长短期投资的立项审批。 审批有价证券的转让和出售。 制订公司增加或者减少注册资本、增资扩股方案。 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案。 在股东大会授权范围内，决定公司的投资项目、收购或者出售资产项目和风险投资、资产抵押及其他担保事项。 决定合同标的不超过人民币3000万元或不超过公司最近经审计净资产百分之五以内的关联交易事项。 总经理 审核流动资金借款。 批准存货的不定期盘点与抽点，处理盘点结果。 批准生产急需添置的设备购置申请。 分管生产副总经理审批超额领料和租入生产用固定资产。 审核各项资产准备核销申请。 机动科 提出备品备件的采购计划，向财务科报采购用款计划。 及时向财务科传递备品备件、设备的采购合同原件和模具委托加工（修理）合同原件、结算单据及其他资料，接受财务科监督。 批准备品备件的领