财务部部门职责.doc

财务部部门职责 部 门：财 务 部 直接上级部门：总经理或主管副总 平 行 部 门：公司各部门或各分公司 直接下级部门：各分公司财务部 部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。 部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。 部门职责： （1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行 总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。 (5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关 部门、单位的工作联系和关系协调工作。（）财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。（9）、做好各分公司的内部审计工作。 （10） （2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划， 经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不 合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。 （4）））找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。、负责协调市税务、银行等方面的关系。 （17）、及时完成公司领导交办的其他工作。 财务主管岗位职责： （1）、2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。、 财务部职责 2