酒店现金管理制度.pdfVIP

焘榕酒店培训机构 酒店现金管理制度 绝密文件 2010-7-24 内部文件，绝密 酒店服务管理专家郭焘榕博客 点击进入/fwp01 现金管理制度： 为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财 务制度办理现金、银行收支业务。 2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不 得坐支现金。 3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000 元以上的，一律使用银 行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分 要及时存入银行。 5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存 现金，更不得挪用现金。 6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签 发空头支票。 8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存 款余额调