金蝶EAS快速入门-集团核算管理系统.doc

导读 在企业集团的快速发展过程中，集团在财务核算业务中面临着巨大的挑战：因跨地区、跨行业经营，分支机构繁多，导致集团财务政策无法制定并贯彻到位。下属单位行业独特，经营分散，各单位核算口径不同，各自为政，向集团管理层汇报统一准确的财务信息成为难题。集团内部关联业务复杂，过程繁锁，投资权益核算和内部往来业务梳理困难，核算不清等。种种问题都可能制约集团的发展与壮大，亟待解决。 金蝶EAS集团财务核算解决方案经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，实现集团财务数据的大集中，及时查询分析各成员单位的财务数据；统一了集团财务核算体系，保障集团成员单位核算的规范统一；有效协调集团内的财务业务流程，实时监控流程执行情况，及时跟踪重点业务；有效管理财务指标，规范企业内部各单位权责制度，保障集团经营目标的实现目 录 1. 导读 1 2. 环球集团企业案例 7 3. 环球集团财务核算业务案例 9 3.1 总账系统初始化案例 9 3.2 总账系统日常业务处理案例 11 3.3 总账系统往来核销管理业务案例 12 3.4 总账系统内部往来通知单业务处理案例 13 3.5 总账系统期末处理案例 13 3.6 编制现金流量表 14 3.7 账簿查询业务 14 4. 环球集团总账管理业务 15 4.1 业务操作环境 15 4.2 总账初始化业务 16 4.2.1 概述 16 4.2.2 初始化业务案例 16 4.2.3 如何管理基础资料 17 4.2.4 如何进行系统设置 56 4.2.5 如何进行系统控制状态 60 4.2.6 如何进行初始数据录入 61 4.2.7 本章小结 67 4.3 总账日常处理业务 67 4.3.1 概述 67 4.3.2 日常处理业务 68 4.4 往来核销管理业务 83 4.4.1 概述 83 4.4.2 往来业务案例 83 4.4.3 如何对往来业务凭证进行核销 86 4.4.4 如何查询往来账 90 4.4.5 如何查询往来对账单 91 4.4.6 如何进行账龄分析 92 4.5 内部往来通知单业务处理 93 4.5.1 概述 93 4.5.2 往来通知单业务案例 94 4.5.3 如何进行往来通知单 94 4.6 总账期末处理 97 4.6.1 概述 97 4.6.2 如何进行自动转账 97 4.6.3 如何进行期末调汇 100 4.6.4 如何进行结转损益 101 4.6.5 如何进行期末结账 103 4.6.6 本章小结 103 4.7 编制现金流量表 104 4.7.1 概述 104 4.7.2 凭证式处理方法编制现金流量表 104 4.7.3 账户式处理方法编制现金流量表 105 4.7.4 现金流量表查询 109 4.7.5 小结 110 4.8 账簿查询业务 110 4.8.1 概述 110 4.8.2 如何查询总分类账 110 4.8.3 如何查询明细分类账 114 4.8.4 怎样设置多栏账 115 4.8.5 小结 117 4.9 财务报表查询 118 4.9.1 科目余额表 119 4.9.2 新旧科目余额对照表 123 4.9.3 试算平衡表 124 4.9.4 日报表 125 4.9.5 辅助核算汇总表 127 4.9.6 辅助核算明细表 129 4.9.7 调汇历史信息表 131 4.9.8 总分账余额表 132 4.9.9 辅助核算项目余额表 134 4.9.10 核算项目余额表 135 5. 多账薄 141 5.1 业务背景 141 5.2 设置参数 142 5.3 设置账簿方案 142 5.4 设置副账簿 144 5.5 科目对照 147 5.6 切换多账簿 148 5.7 账簿规则 149 5.8 副账簿初始化 149 5.9 期初余额调整 150 5.10 凭证转换 151 5.11 凭证检查 153 5.12 凭证对照 154 6. 配套光盘说明 155 环球集团企业案例 环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团。家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳。 环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务。 环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设四个财务实体组织：环球家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球家电本部。 深圳彩电厂：主要业务是生产彩电及其他家产品。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门。 广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管。公司设有财务部、采购部、销售部、生产部