中关村：2010年度财务预算报告.pdfVIP

议案八：2010 年度财务预算报告 共 2 页 2010年公司将贯彻以地产、医药为主业的经营方针，继续探索“科技地产”发展方 向，拓展新业务、新项目；落实精细化管理的管理理念，通过细化管理和流程，确保公 司经营目标的实现。同时，公司将继续清理处置非正常经营项目和遗留问题，为公司未 来发展打下良好的基础。 一、总体经营目标 2010年公司总的经营目标是继续保持经营盈利，实现“打基础”的目标，将从以下 方面开展工作： 1、确定地产和医药两大发展主业，明晰发展目标和方向。 鉴于大股东对上市公司的资产重组时间表尚不确定，目前上市公司各项业务都应在 立足现实的基础上，不等不靠地往前推进。根据上市公司的资源和能力，公司决定将房 地产和医药确定为两大主业。 2010年房地产开发业务将坚持走“科技地产”之路，继续探索“科技地产”实现模 式，加大房地产项目的拓展力度，积极寻找新的科技地产项目开发和资源储备，争取年 内实现突破。同时，加强对现有房地产项目扶持，重点是确保哈尔滨项目年内实现开盘 销售。 2010年中关村建设将通过组织结构、管理框架、激励政策的重建，推进历史问题和 工程欠款的解决，盘活资产，主攻市场拓展，做强做大直属项目，初步实现“打基础” 的目标。 2010年华素制药将在保持和扩大原有市场占有率及销售收入的基础上，将积极探索 新业务、新产品领域，为实现“上台阶”的目标做好准备。 2、落实精细化管理理念，加强对子公司的有效管控，确保年度经营目标的实现。 2010年公司将通过组织架构调整，建立、理顺营运管理体系，对现有业务进行有效 的管控。通过在总部和各控股子公司建立营运管理体系，强化精细化管理理念，加强总 部的控制力和对子公司业务的过程管理，提高决策的执行力，确保公司年度经营目标的 实现。 3、盘活资产，解决历史遗留问题。 1 议案八：2010 年度财务预算报告 共 2 页 2009 年公司盘活存量房产逾 1.5 万平方米，实现销售收入逾 3 亿元。2010 年公司 在此基础上继续加大盘活存量资产的工作，目前公司尚有存量可售房产约8万平方米（包 括哈尔滨项目新增可售面积 5 万平米），公司将根据市场变化调整销售策略，努力盘活 存量房产为公司的发展提供充足的支持。同时公司将继续积极推进历史遗留问题的解决 工作，确保公司资产，维护股东利益。 二、具体经营计划 2009 年公司完成合并营业收入 23.29 亿元，2010 年计划完成水平将与上年略有增 长。 2009 年销售费用、管理费用两项合计占营业收入比例为 14.32%，2010 年将在保证 营业收入完成计划的基础上进一步压缩费用，开源节流，预计上述两项费用占营业收入 比例不超过14%。 2010年度公司将继续坚持科技地产主业发展方向，进一步做好包括哈尔滨项目、成 都中关村等在内的现有房地产开发项目。力争实现哈尔滨项目开盘销售。进一步增加房 地产开发资金投入，计划投入资金不低于2亿元。 公司将加强对现有存量房地产的经营、管理。加大对蓝筹名座、蓝筹名居以及科贸 电子城等各种形态的物业租售管理工作，提高管理品质，提升物业资产价值。通过逐步 调整业态，提升整体品牌，使管理水平和租金水平共同提高。同时以科贸中心八层强制 执行案为突破口加大资产盘活力度，预计存量房地产销售回款将达到3.5亿元。 公司在 2010 年将进一步拓宽融资渠道，恢复企业资本形象；压缩担保规模，化解 担保风险，保持公司可持续发展。 以上为公司2010 年财务预算报告，请予审议。 本议案经董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会审议。 二 O 一 O 年四月十五日 2