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差旅费报销制度 为了规范公司差旅费报销的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，综合部制定本规定。 本规定适用于安徽海恒工贸有限公司所有出差人员。 出差审批办法： 出差申请程序：因工作需要出差，出差前均应填写出差审批单，明确出差任务，出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人签字确认、总经理审批签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，由主要职能部门填制出差申请单。未经审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 如要借款，应在出差前一天填写借款单办理借款，根据出差申请单确定借款金额，借款单经部门经理签字和总经理审批方可执行。同时财务部实行前帐不清、后账不借的原则。 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、路线后交部门经理、总经理审核签字，再交给财务部审核签字予以报销（具体参照公司报销制度流程）。 住宿费报销标准： 项目 职位 乘搭交通工具 范围 住宿（标准间） 备注 董事长 飞机、火车软卧、大巴、轮船等 四星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准 除董事长外，其他人员乘飞机须经总经理批准 公司总经理及副总 火车软卧、大巴等 三星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准 公司副总以下 火车硬卧、大巴等 连锁快捷酒店标准间标准 差旅费报销原则 住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。 出差的行程路线须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行，违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。 出差人员一般不得乘坐飞机，特殊情况经批准才能乘坐飞机。 出差人员应在回公司后7日内办理报账手续，不得拖欠、占用公款，前账未清，不予再借。若无特殊原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣除，不需请报批准。 本制度由综合部负责解释。 本规定从2011年6月10日起执行，所有人员应参照本制度。 安徽海恒工贸有限公司 出差审批表 编号： 申请人 所属部门 申请时间 随行人员 出差事由 出差时间：自 年 月 日 时 至 年 月 日 时； 共计 日 时 出差地点： 拟乘交通工具： 部门经理 意 见 总经理 意 见 财务部备案 安徽海恒工贸有限公司 出差审批表 编号： 申请人 所属部门 申请时间 随行人员 出差事由 出差时间：自 年 月 日 时 至 年 月 日 时； 共计 日 时 出差地点： 拟乘交通工具： 部门经理 意 见 总经理 意 见 财务部备案