国际出口业务控制管理规定.docVIP

广州华凌空调设备有限公司 国际出口业务控制管理规定 No.K/ZD.BG1. 目的 为规范出口业务的各环节的控制管理，特制定本规定。 2. 适用范围 适用于国际业务部出口销售业务的控制管理。 3. 关于产品销售定价制订与维护 3.1公司领导组织制定与批准国际产品定价策略。国际业务部提供产品市场价格分析报告，资产财务部提供基于不同产品价格的产品盈利分析报告，以供决策。 3.2国际市场财务科根据如下原则，负责产品销售价格在SAP系统执行与维护： A、产品售价符合公司产品定价策略时，由国际业务部部门经理批准。 B、产品售价不符合公司产品定价策略时，由公司领导批准。 C、公司没有下达文件到国际市场财务科时，默认为对国际业务部经理完全授权。 4. 关于出口合同的签订 4.1一般情况下，出口合同须经国际业务部经理审批方能生效。 4.2当出现如下条件之一时，由主管公司领导负责出口合同审批，必要时向集团财务总监报告。 A、LC（信用证）/LG（保函）的付款期限超过180天以上。 B、除预付款或LC（信用证）/LG（保函）以外的货款支付方式，包括D/P，D/A，O/A，见提单付款等。需由公司领导审批其支付方式、授信额度与期限。 C、合同总金额折算后超过400万元人民币以上的。 D、合同产品定价超出公司对国际业务部的授权时。 E、出现其他国际业务部不能决定的情况时。 4.3对开证行在《TOP WORLD BANK》年鉴排名前3000位的世界以外开出的LC（信用 证）/LG（保函），需要采取相关措施以降低贸易风险。 4.4业务员应通过各种渠道，了解客户经营背景，包括公司注册所在经济区域、政局因 素、交易历史等状况。以便更好地对客户信用作出判断。 5. 关于排产书下达 5.1原则上规定收到预付货款或信用证才能下达排产。 5.2在收到客户20%以上订金或LC（信用证）/LG（保函）时，由国际业务部经理批准或授权批准排产书 5.3在未收到客户20%以上订金或LC（信用证）/LG（保函）进行下订单排产，需报主管公司领导审批。 5.4排产书在报批准前需由国际市场财务科签加收款情况意见。 6. 关于销售订单与交货单 6.1原则上规定，对于特定的出口合同，该批出货与以往发货累计金额应不高于已收到的货款或信用证金额。 6.2在原则内，由国际业务部经理批准SAP系统销售订单与交货单的创建。 6.3超出原则时，在超出金额在50万元人民币以内，由国际业务部经理批准销售订单与交货单的创建。在超出金额在50万人民币以外，由主管公司领导批准。 6.4国际市场财务科负责SAP系统销售订单创建与修改前的权限核准。 6.5销售订单和交货单在创建与修改订单前必须确认经部门经理（或公司领导）批准和国际市场财务科核准后，才能给予维护执行。 7. 见提单付款方式结算时，由国际市场财务确认收到该提单的全部款项后，经国际业务部经理批准，方可寄出提单正本或通过电传通知该货物船公司。 8. 本制度自签批之日起执行，以前与本规定相抵的规定条款作废。 附注:《TOP WORLD BANK》年鉴是由英国出版，每两年更新一次资料，并为我国大部分银行使用，我司可通过银行查询其开证行的信用情况。 《国际出口业务控制管理规定》签字表 编 制 标准化 刘志福2003.03.24 刘志福2003.03.24 信息管理部 国际业务部 何志坚2003.03.24 李子兰2003.03.25 资产财务部 公司领导 严孝勇2003.03.25 冯雁军2003.03.25 归 档 徐俊敏2003.03.26 1 广州华凌空调设备有限公司《管理制度》