大连重工ERP-手册-FI-010-会计科目主数据.docVIP

ERP(SAP)操作手册 文档描述：会计科目主数据操作 文档名称： 作 者： 宣静宇 版本： V1.0 状 态： 发布 发布日期： 2004年4月4日 修改历史: Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 审批控制: Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批人签字/日期 目录 简要说明 4 1. 创建 4 1.1处理路径 4 1.2 创建会计科目主数据：类型/描述 5 1.3 创建会计科目主数据：控制数据 6 1.4 创建会计科目主数据：创建/银行/利息 8 1.5 创建会计科目主数据：关键字/翻译 9 1.6创建会计科目主数据：信息（C/A） 9 1.7创建会计科目主数据：信息（CoCd） 10 1.8 存盘 11 2. 更改会计科目主数据 11 2.1 处理路径 11 2.2 修改会计科目主数据 12 2.3存盘 14 3. 显示会计科目主数据 14 3.1 处理路径 14 3.2显示会计科目主数据 15 4. 对会计科目主数据作删除标记 17 4.1 处理路径 17 4.2 作删除标记 18 4.3存盘 20 5. 冻结会计科目主数据 20 5.1 处理路径 20 5.2 冻结会计科目主数据 21 5.3存盘 23 简要说明 会计科目主数据按现行企业会计制度进行设置，科目编码规则为4－2－2，即科目编号长度统一为8位。前四位按现行企业会计制度的规定设置，后4位代表总帐科目的各级明细。会计科目主数据分为会计科目表层数据和公司代码层数据，分别在系统中控制不同业务情景。包括货币、统驭科目、未清项管理、自动记账、税类型、排序码、科目类型、帐户组、字段状态组等信息。 1. 创建 会计科目主数据的创建包括： 创建“科目表层”视图 科目表层是会计科目主数据的基础数据，适用于所有使用该会计科目表的公司代码的主记录的信息，它包含帐户组、科目类型、科目注释等基本信息。 创建“公司代码层”视图 公司代码层适用于一个公司代码的会计科目的特有信息。它因公司代码的不同而不同。它包括货币信息、税务类型、统驭科目、未清项管理、显示行项目、排序码、自动记账、字段状态组等信息。 会计科目可以分两个层次分别维护，也可以集中维护。 1.1处理路径Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 FS00-集中地 事务代码 分层次维护 菜单 Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 FSP0-在科目表中 事务代码 菜单 Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 FSS0-在公司代码中 事务代码 1.2 创建会计科目主数据：类型/描述 以创建会计科收帐款——往来单位为例 在“总帐科目”中输入科目编在“公司代码”中输入公司代码编号0102，点“创建”按钮，进入“类型/描述”标签，首先选择“帐户组”，包括存货、固定资产、货币资金、税金、损益、往来帐项、一般总帐；确定该科目属于“损益表科目”还是“资产负债表”科目；在“短文本”中输入科目名称应收帐款——往来单位，在“总帐科目注释”中输入科目注释。 1.3 创建会计科目主数据：控制数据 进入“控制数据”标签，设置“科目货币”、“税务类型”、“统驭科目的科目类型”、“是否仅限于本位币记的余额”、“是否允许含/不含税过帐”。 1.4 创建会计科目主数据：创建/银行/利息 进入“创建/银行/利息”标签，设置“字段状态组”，“是否只能自动记帐”以及银行和利息的相关信息。 1.5 创建会计科目主数据：关键字/翻译 进入“关键字/翻译”标签，设置语言代码。 1.6创建会计科目主数据：信息（C/A） 进入“信息（C/A）”标签，设置科目的描述信息。 1.7创建会计科目主数据：信息（CoCd） 进入“信息（CoCd）”标签，选择会计科目表、国家代码和成本控制范围。 1.8 存盘 单击 保存 2. 更改会计科目主数据 例：更改上述步骤所创建会计科目主数据 ）的名称。 2.1 处理路径 Sap 菜单 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 FS00-集中地 事务代码 FS00 2.2 修改会计科目主数据 2