富大集团ERP项目UMFI12160查询客户帐户.doc

文档名称 查询客户帐户 文档描述 查询客户帐户 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．单一科目的查询客户帐户 2．多科目、多公司的查询客户帐户 3．用工作清单查询客户帐户 单一科目查询客户帐户 目的： 查询客户帐户 处理说明 应收账款凭证一旦过帐后，就会在帐户中反映。 显示余额：按会计期查询帐户的期初数，借方发生、贷方发生、累计借方、累计贷方、累计余额; 显示行项目：查询科目的明细行项目； 系统有关的预处理 1、 创建查询所需的工作清单 系统有关的后续处理 无 菜单路径 会计 财务会计 应收帐款 帐户 显示余额 事务码 FD10N 步骤 字段 类型 描述 备注 1 消费者 必须 需查询的客户代码 也可下拉选择 2 公司代码 必须 所在的公司 3 会计年度 必须 所查询的年度 处理功能 结果 单击‘执行’键 系统进入第二屏 步骤 字段 类型 描述 备注 1 结转余额 上年度结转 反映应收账款上年结转 2 借方 本期借方发生额 反映应收账款发生额 3 贷方 本期贷方发生额 反映应收账款发生额 4 SALES 本期发票发生额 5 累计余额 本期累计余额 反映应收账款余额 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 系统进入行项目显示屏 处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 显示凭证内容 按‘返回‘键 返回客户余额显示屏 点击‘专门账本‘ 系统进入‘预付定金‘行项目显示屏 处理功能 结果 按‘返回‘键 返回客户余额显示屏 点击‘专门账本‘ 系统进入‘预付定金‘行项目显示屏 步骤 字段 类型 描述 备注 1 结转余额 上年度结转 反映预付定金上年结转 2 借记 本期借方发生额 反映预付定金发生额 3 贷记 本期贷方发生额 反映预付定金发生额 4 帐户余额 反映应收账款借方累计发生额 5 帐户余额 反映应收账款贷方累计发生额 6 余额 本期累计余额 反映预付定金余额 显示客户行项目及凭证内容的方法与上相同 处理功能 结果 按‘返回‘键 退出客户余额查询 2．多科目、多公司的查询客户帐户 目的： 多科目、多公司的查询客户帐户 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示余额 事务码 FD10N 处理功能 结果 单击‘下拉’键 选择客户编码或直接输入 单击‘复制’键 确认所选择的客户 处理功能 结果 单击‘下拉’键 选择公司编号或直接输入 单击‘复制’键 确认所选择的公司编号 注:其他步骤同单一客户帐户查询 3．用工作清单查询客户帐户 目的： 用工作清单查询客户帐户 菜单路径 会计 财务会计 应收账款 帐户 显示余额 事务码 FD10N 处理功能 结果 单击‘工作清单’键 选择工作清单 单击‘执行’键 确认所选择的工作清单 注:其他步骤同单一客户帐户查询 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO12160查询客户帐户 Page 9of 10