凤竹纺织FZSAP项目FI最终用户培训资料－应收帐款.pptVIP

凤竹纺织ERP项目FI模块培训资料 目录 培训内容及安排 目录 销售流程简介 凤竹1000应收模块的特殊总帐科目设置 资料目录 练习 China Plan review - 1H 04 This information is confidential and was prepared by Bain Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. SNG ? 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Strictly Confidential – Not for general distribution 财务会计－应收模块 1 内容/安排 3 流程/操作 2 名词/概览 4 案例/练习 培训时间：2005年09月03日 10：00－12：00 培训地点：会计部办公室 培训人员：会计部会计人员 培训内容： 应收模块总揽 客户发票输入 客户收款处理 特别总帐业务 1 内容/安排 3 流程/操作 2 名词/概览 4 案例/练习 应收模块总揽 客户发票输入 客户收款处理 特别总帐业务 合同 销售定单 打印提货清单 仓库发货 财务SAP 发票申请 SAP 客户收款 借: 销售成本 贷: 库存商品 借: 应收帐款 贷: 销售收入 销项税金 借: 银行存款 贷: 应收帐款 NP系统自动做应收管理 基于销售订单创建交货单 SAP 系统发票 发货过帐 SAP系统发票 数据导入金税 系统自动开票 移库 自动更新NP还款记录 存 货 销售成本 给客户发货 发货过帐 产品销售收入 客户/应收帐款 发票送给客户 系统发票 客户/应收帐款 现金 收到客户支付款项 收款 应收模块总揽 客户发票输入 客户收款处理 特别总帐业务 Invoice Process ? 在 FI 通过应收帐款模块手工输入客户发票 ? 在 SD通过系统开客户发票 关键点: 是否有销售订单 ？ Invoice Process ? 系统会产生会计凭证 ? 产生一笔客户未清项，便于以后收款清帐 ? 总帐科目-应收帐款余额自动同步更新 发票处理 Invoice Process 举例: 无销售订单的收入－棉纱转让 客户帐户 客户 发票输入 (AR) 收款处理 (AR) 无销售订单客户发票 fv70 应收模块总揽 客户发票输入 客户收款处理 特别总帐业务 Payment Process ? 在系统中进行收款 ? 进行清帐处理，将客户发票产生的未清项勾销 ? 显示客户行项目清单 收款处理 当你收到一笔应收款时 Special G/L transactions ? 在财务应收帐款中输入客户发票 ? 对客户进行收款 ? 财务会计-应收帐款-凭证输入-发票/收款 课堂练习 应收模块总揽 客户发票输入 客户收款处理 特别总帐业务 ? 特别总帐业务是总分类帐和明细分类帐中, 分别显示的应收应付帐款的特别业务（如定金、保证金、汇票） ? 每一特别总帐业务创建单独的特别总帐科目 可详细记录与客户供应商之间每一笔特别总帐业务。 特别总帐业务 ? 在标准系统中，下列记帐代码将用于特别总帐业务 ? 特别总帐业务记帐需要特别的记帐代码 ? 记帐代码定义的是借方还是贷方记帐 ? 记帐的是哪一帐户种类（客户或供应商） 特别总帐业务 Special G/L transactions 记帐码: 29 供应商借方 09 客户借方 39 供应商贷方 19 客户贷方 标志: W 汇票 A 定金 ? 必须在系统中定义 ? 帐户与记帐码和特别总帐标志相匹配 特别总帐标志 其他应收款-内部单位其他应收款-内部单位财务客户 其他应收款-押金类 其他应收款-备用金类 预收账款 应收票据-商业承兑汇票 应收票据-银行承兑汇票 统驭科目11330500 213101