江西石油Asis_EAM_SD_PS_1.0.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 项目管理模块（PS） ISO 9000记录号 创 建 人 崔旋 日 期 审 批 人 山东石油EAM项目PS模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 1.1. 概述 3 1.2．组织机构： 3 1.2.1. 组织结构图 3 1.2.2. 部门职责： 3 1.3. 基础数据： 4 1.4. 流程清单： 4 1.5. 流程描述： 6 1.5.1. PS_101项目投资建议计划上报流程 6 1.5.2. PS_102项目投资计划下达及实施流程 9 1.5.3. PS_103项目实施全过程 12 1.5.4. PS_104招投标流程 15 1.5.5. PS_105 合同签订流程 19 1.5.6. PS_106 施工监理流程 错误！未定义书签。 1.5.7. PS_107 项目用款拨付流程 22 1.5.8. PS_108 项目竣工验收流程 25 1.1. 概述 本部分主要描述山东石油公司的投资计划管理、投资项目实施、投资项目竣工验收部分，以及投资资金的拨付部分等流程，主要涉及省市公司发展基建处、财务资产处；下属的物流公司、零售区域公司的基建人员等。山东石油分公司在2005年实施了SAPR/3的SD、HR、FICO模块，对油品的商流、物流和资金流进行了有效的管理，但投资计划管理、项目实施等部分仍在线外管理，调研组跟据现场的面对面问卷访谈，参考山东石油的内控制度和相应的管理规定，整理出以下的调研文档。 1.2．组织机构： 1.2.1. 组织结构图 1.2.2. 部门职责： 财务资产处职责： 遵照《会计法》和中国石化股份公司有关财务会计制度的规定，结合山东石油分公司实际情况组织、制定和不断健全、完善企业财务管理、预算管理、会计核算、内部控制、资产清查、会计监督等内部制度，堵漏建制，确保国有资产安全和完整。 主要负责财务预算的编制、分解；监控预算执行情况、分析、考核经济指标完成情况；各专业中心、部经营成果的分析、反馈等；资产的价值管理工作，监控、分析资产运行情况；股权投资管理；股权投资分析，参与对外投资项目的设立，可行性分析，监控联营单位的日常运作、利润分配、权益保障和投资回报；监控价格执行情况；指导分公司财务管理；参与拟定公司对外投资、产权转让、资产管理等重大经营决策活动；及时提供财务信息，为经营者提供经营决策和依据。 发展基建处职责： 负责公司加油站网点发展工作，组织实施加油站新建、改造、收购、参股合作工作；制订销售网络基础设施中长期发展规划；编制公司年度投资计划及投资项目的建议书、可行性研究报告；科技、工程项目设计方案的审定；工程预决算核准、招投标、竣工验收等基建管理工作；物资需求综合计划、招投标、集中采购及协调各专业中心、部集中采购物资设备的相关事宜；参与重大事故（二级以上）调查、分析，提出相关建议；办理土地房产使用证，相关资料、权证的归档管理工作；资产投资计划执行情况统计及非上市投资计划与执行情况的归口管理；建设项目报批及与地方政府有关职能部门的工作协调和联系。 企业管理处： 根据企业改革、发展过程提出与之相适应的经营管理体制改革方案；参与企业中长期规划的制订；负责企业经营管理的各项保障措施；公司系统成品油批发经营批准证书的年检、变更、换证以及其他权证的管理工作；负责公司系统对外投之联营单位设立的合法性及运行情况监管；组织企业内部各项管理制度的整理汇编，负责公司系统职责的审核；企业法律事务管理；系统内的各类合同协议的审查、管理；企业工商登记、商业广告和注册商标管理；配合有关部门进行普法教育、法制培训等工作。 1.3. 基础数据： 项目主数据、项目负责人等 1.4. 流程清单： 流程编码 流程名称 PS_101 项目投资建议计划上报流程 PS_102 项目投资计划下达及实施流程 PS_103 项目实施过程 PS_104 项目招投标流程 PS_105 合同签订流程 PS_106 施工项目监理 PS_107 项目用款拨付流程 PS_108 竣工结算流程  1.5. 流程描述： 1.5.1. PS_101 项目投资建议计划上报流程 业务活动编码：PS_101 业务活动名称：项目投资建议计划上报流程 姓 名 日 期 描 述 建 立 者： 崔旋 2005.12.28 项目投资建议计划上报流程 修 改 者： 审 核 者： 批 准 者： 业务活动描述 由发展基建处根据中石化股份公司对年度计划编制的指导思想、基本原则、总体要求和分公司年部署方案（建议）等，行文通知各