太原钢铁ERP_FICO_UM053支付工程预付款项.docVIP

支付工程预付款项 （操作手册代码：ERP_FICO_UM053） 功能描述 涉及的名词：公司代码、记账码、凭证类型、文本、供应商、特别总账标志、段 、事务类型、未清项 适用范围：（1）对于工程的预付备料款、进度款等进行的预付款业务（2）发票到之后清理预付款及进行付款的业务 前关联： 后关联： 移交固定资产 相关的流程图编号：F2.03 注意事项：（1）对于资产的科目可在“分配”字段中输入工程号，“文本”中必须输入款项的内容；（2）对于现金及银行科目必须在“文本”字段中输入对应的现金流量项目，此项为选择项；（3）对于其他应付及预付的科目必须在“特殊总帐分配”中输入对应的单位代码，以指名是哪个单位发生的付款业务；（4）对于预付的工程款项，必须在“文本”中选择对应的工程预付款项，并特别注意“特别总帐标志”，如果输错，将会影响记账。（4）对于预付的工程设备款，会在“工程物资—预付工程设备款－集团内/外”的科目进行核算，而应付的工程设备款通过“应付账款-集团内/外”进行核算，其中将通过“特别总帐标志”进行区分，因为过程类似，只是科目不同，这里不再做预付工程设备款的操作过程。 二、路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(预付定金---(预付定金 事务代码（快捷代码）：F-48 三、具体操作： （一）预付供应商工程进度款 案例：山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）预付供应商（代码886666）进度款15万，系统入账： 借：在建工程—预付工程款—集团外 15万 贷：太钢股份-工程户 15万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入供应商科目及银行科目数据： 回车进入下一屏,输入借方数据，并回车，如下图： 在“特殊总帐分配”中输入单位代码，如2001代表原材料处，如下图： 输入完毕后，进行凭证的模拟，如下图： 点击“模拟”后，如下图所示： 检查凭证无误后，点击过账，生成凭证号，如下图： (二)发票到记账： 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(发票-一般 事务代码（快捷代码）：F-43 具体操作： 案例：工程完工后，与工程队结算工程款，发票金额为31万，资产号：10003，系统入账： 借：在建工程-建筑支出 31万 贷：其他应付款-应付工程款-集团外 31万 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分及供应商科目： 回车后输入贷方数据，如下图： 输入“特殊总账分配”及借方科目，如下图： 回车进入下一屏幕，输入贷方数据及借方科目： 进行凭证的模拟，检查无误后，可过账，如下图 检查凭证无误后，点击“过账”，生成凭证号，如下图： （三)结算预付进度款，并支付剩余款项： 路径： 进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清账 事务代码（快捷代码）：F-51 具体操作： 案例：结清预付进度款15万，并将剩余款项16万付款记账，如下： 结清预付进度款： 借：其他应付款—应付工程款—集团外 15万 贷：在建工程—预付工程款—集团外 15万 付款记账： 借：其他应付款-应付工程款-集团外 16万 贷：太钢股份-工程户 16万 详细屏幕和说明： 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕,输入凭证抬头部分： 进入下一屏幕，输入相应数据，如下图： 选择“剩余项目”的页签，双击所要结清的未清项目（数字将显示为蓝色），如下图： 进入如下屏幕，输入贷方科目： 回车进入如下屏幕，输入贷方数据： 进行凭证的模拟，如下图： 检查凭证无误后，点击过账，产生凭证号，如下图： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 支付工程预付款项－ERP_FICO_UM053 太钢信息化项目保密资料 第13页 输入供应商代码，回车 点击过账按钮 点击“凭证/模拟” 点击其它数据，填写单位代码 输入相关单位代码，回车 点击“其它数据”，输入相关单位代码 点击“过账”按钮 点击“凭证概况”按钮 输入完毕后，点击“处理未清项”按钮 输入完毕后，点击“处理未清项”按钮 点击“过账”按钮 输入特别总帐标志“B”，表示预付工程款 在分配中输入工程号，在文本中选择预付款的项目 在文本中选择对应的现金流量项目