凤竹纺织FZFI-TR-01 资金预测手动录入V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 现金管理 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 会计科目主数据 4 2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) 4 2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) 10 2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) 12 2.2 关于会计科目主数据的其他操作 14 2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） 14 2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) 17 2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示 (FS04) 19 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行现金头寸及现金预测计划手动录入时的相关操作步骤。 文档主要内容 关于资金头寸预测需要进行头寸/预测的手动维护的内容包括定期存款、短期借款、税金及定期存款业务； 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的资金预测涉及定期存款、短期借款、税金及定期存款业务的手动创建相关的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 资金预测手动录入 创建现金头寸－定期存款(FF63) 前提： 定期存款在总帐记帐操作完成后，需要进行以下操作记录定期存款的现金头寸预测信息； 路径：会计 - 金库 - 现金管理 - 收入 - 备注记录 - 创建(FF63 ) 双击进入初始屏幕 步骤1-录入需创建的定期存款头寸的公司代码及计划类型 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 明确创建定期存款头寸所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 计划类型 定期存款的计划类型为TD 必输 TD 定期存款 DI 一般计划 DI用于创建应付工资、短期借款及税金的预测 输入完成后，回车或点击 进入相关定期存款头寸信息的维护 步骤2-录入相关定期存款头寸信息 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 气息日 定期存款到期日 必输 定期存款到期日 帐户名称 选择定期存款存入的帐户 必输 相关定期存款户 金额 定期存款金额 必输 定期存款金额 货币 存款币别 必输 定期存款币别（RMB） 以本位币计金额 折算为本位币的定期存款金额 可选 可由系统默认 费用 折算汇率 可选 系统默认为1 开始日期 定期存款存款日 必输 定期存款存款日 利率 定期存款年利率 必输 定期存款年利率 日历类型 定义年及月的天数 必输 J 365/30 文本 文本摘要 必输 可记录相关附加信息 输入完成后，点击 保存，系统提示： 系统在资金预测中记录该笔定期存款的头寸信息，无会计凭证生成； 创建现金预测－应付工资（FF63) 前提：在应付工资的发放时间及金额确定的情况下，可以预先进行以下操作记录应付工资的现金预测信息； 路径：会计 - 金库 - 现金管理 - 收入 - 备注记录 - 创建(FF63 ) 双击进入初始屏幕 步骤1-录入需创建的应付工资预测的公司代码及计划类型 输入完毕后点击修改进入修改界面； 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 明确创建应付工资预测所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 计划类型 应付工资预测的计划类型为DI 必输 DI 一般计划 DI用于创建应付工资、短期借款及税金的预测 输入完成后，回车或点击 进入相关定期存款头寸信息的维护 步骤2-录入相关应付工资预测信息 对需要修改的字段进行修改 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 计划日期 计划工资发放日期 必输 计划工资发放日期 计划组 决定应付工资所属资金预测的计划组 必输 E5 应付工资 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 预计工资发放金额 必输 预计工资发放金额 -2000000 资金预测类的金额为负数 货币 发放币别 必输 RMB 以本位币计金额 折算为本位币的金额 可选 可由系统默认 费用 折算汇率 可选 系统默认为1 文本 文本摘要 必输 可记录相关附加信息 录入完成后点击 保存，系统提示：； 注：关于应付税金及短期借款的预测与应付工资预测的操作类似，应付税金的计划类型为DI,计划组为E6，短期借款的计划类型为DI，计划组为E7 ，金额同样为负数，具体操作不再详细说明； 关于资金预测手动维护的其他操作 修改、显示相关手动维护的头寸/预测（FF6A） 前提：SAP提供相关头寸/