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SAP用户操作培训手册
浪潮北京电子信息
产业有限公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制 2003年12月
版本号：1.0
目 录
目的 3
必备条件 3
主题一：客户收款流程用户操作规程 4
1 目的： 4
2 适用范围： 5
3 文件内容概述： 5
4 具体内容 5
4.1 付款记录原始记录的录入 5
4. 2 付款记录到帐日期的录入 6
4. 3货款管理员收款清帐 7
4. 4清算转帐 18
4. 5预收款的处理 22
4.6对客户进行催款 24
4.7基本信息查询 28
4.7.1显示余额 28
4.7.2其他查询 30
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对客户收款的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一：客户收款流程用户操作规程
客户收款流程用户操作规程
流程编号：TBFI-090 起草：丁善高 日期：2002/12/9
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的：
完善应收账款收款业务处理，规范收款程序。
2 适用范围：
浪潮北京公司下的三个公司代码的收款
3 文件内容概述：
订单管理员收到付款单据后，匹配需要清帐的订单或指定信贷控制范围，送交济南的货款管理员，济南的货款管理员每天将浪潮北京的付款单据列出清单，录入系统客户付款记录报表，实际现金到帐后，北京的货款管理员根据系统中的电汇底单报表进行收款和应收账款销账，同时录入实际的到帐日期。如果是济南收到银行的对帐单，济南货款管理员直接进行清帐和收款处理。
如果浪潮北京收到的是承兑汇票，全部直接寄到济南，济南两次背书，一次是北京背书给济南，然后济南再背书给供应商。承兑汇票到时也释放信用金。
商务货款管理员进行应收帐款核销时依据客户的采购订单号PO。
4 具体内容
4.1 付款记录原始记录的录入
系统路径 付款记录录入 事务码 ZFKLR 输入事务码操作进入如下屏幕：
点击，增加空白行项目，录入或修改公司代码（系统默认为1200）、信贷控制范围（如果是预收款，必须录入信贷控制范围）、付款方式（电汇）、凭证编号（客户付款记录单据的编号，要求公司代码、客户、付款方式、凭证编号能够唯一确定一条记录）；录入金额，系统默认凭证日期为当天系统日期，可修改；系统默认应付日期为凭证日期+7天的日期；录入po号，是收款清帐的主要依据之一，由于存在预收款的情况，PO号为可选录入字段。其他字段均为不可修改状态。
选上多余空白行项目，点击，清空多余行。点击，如果当前的记录存在不完整的项目，则系统显示提示信息：
补完整信息后，再点击保存，系统提示保存成功信息
记录创建完毕。
4. 2 付款记录到帐日期的录入
系统路径 付款记录录入 事务码 ZFKDZ 输入事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码等查询条件信息，点击，系统查询到相应的记录，输入到帐日期；
点击保存按纽，系统提示保存成功。
付款记录的修改和查询可以通过ZFKXG和ZFKCX事物码来实现。
4. 3货款管理员收款清帐
系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—收款 事务码 F-28 一、实际收款金额大于应收帐款的情况下，清标准的应收帐款：
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、科目编号、收款金额、客户等信息，注意抬头文本录入凭证未来的打印出来的摘要信息，参考字段录入附件的张数，文本录入的是行项目的摘要信息，凭证不打印这个字段。
点击，或者直接回车，进入下一屏
点击，全部选择所有行项目，然后点击，取消全部行项目的激活状态，点击部分支付页面，
双击需要清帐行项目的净值金额一栏后，点击，进入下一屏；
填上记帐码“15”（普通收款），输入客户编号后，回车进入下一屏：
在金额栏内输入“*”回车，系统自动提供清帐剩余的金额，在分配、行项目文本字段中输入相应内容，点击，进入下一屏
选择信贷控制范围（依据付款记录报表），点击，进入下一屏
双击清帐的行项目，进入行项目编辑界面：
输入行项目的备注文本，点击，进入上一屏界面后，点击，系统提示
，清帐收款成功。
二、实际收款金额小于或等于应收款金额的情况
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入凭证日期、科目编号、收款金额、客户等信息，注意抬头文本录入凭证未来的打印出来的摘要信息，参考字段录入附件的张数，文本录入的是行项目的摘要信息，凭证不打印这个字段。
点击，或者直接回车，进入下一屏
点击，全部选择所有行项目，然后点击，取消全部行项目的激活
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