TCL ERP项目MM140、150_申领申购流程_2004_08_05_V1.docVIP

MM140/150部品申领/申购流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 14 3.4 安全考虑 14 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 16 3.7 备注 16 4 附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 申领/申购流程的目标是满足MRP运算以外产生的额外需求，和不进入BOM/PE料单/MRP的辅料的采购 。 流程描述 流程140，150：部品申领/申购 流程1：申领/申购的来源。其数据来源内容和属性如下表所述： 来源 制定部门/人员 产生方式 时间/输入SAP的方法 注释 申领/申购单 相关需求部门 系统外申领/申购单 有需求时产生/不直接进入SAP 需要考虑的问题： 目前的所有部品都可能存在申领/申购。 申领类型：研发部门的申领要求；PE/QA测试类申领；辅料的申领（如：硅胶，胶纸等）；包装材料类申领；仓库内部申领；合理损耗类申领（3‰范围内的合理损耗） 申购类型：售后；超过备损（合理损耗外的）成为申购；生产坏料；外协厂的辅料申购（无锡，内蒙，TM）；研发申购（设计的时候出现错误）；制造类/管理类/销售类/其他类申购 流程2：组件判断。 物料计划室通过判断申领/申购的部品是否为组件，确认是否需要经过进一步审批。是组件进入流程4，不是组件进入流程3。 需要注意的问题： 有申领/申购需求的时候，如何实现对可用库存的检查？ 业务部门要求实现用批处理导入的方式 如何实现批次导入？*导入的目的是检查有无库存，有库存则制单出库。无库存则需产生订单。 流程3：安排生产 生产计划部接到申领/申购需求，做出相应的生产计划。 流程4：判断是否淘汰机型。 由物料计划室对于非组件类部品，进一步判断是否属于淘汰机型。属于淘汰机型的进入流程5，不属于淘汰机型的进入流程3。 流程5：审批淘汰机型所需部品 对属于淘汰机型组件，属于CRT/IC类的需报战略部品部审批决定是否进行生产，其他类部品由物料计划室主任确定。审批通过的进入流程6。 流程6：可用库存检查 物料计划室在sap系统内作可用库存检查，确定是否存在相关部品的可用库存。通过可用性检查进入流程3，否则进入流程7。 需要注意的问题： 有申领/申购需求的时候，以何种形式检查库存？是否需要开发报表。 流程7：根据提前期产生采购计划 物料计划室对于目前的库存无法满足申领/申购需求的部品，按照其提前期做出采购计划，产生PO。（详见MM50 部品采购流程）。 流程8：制单，完工入库 对于已经按照需求完工的申领/申购部品，制单组制单，完工部品入库。 需要考虑的问题： 出库的时候要求指定供应商，帐套，申领/申购号，部品号，领料部门/车间，需求量，日期，联系方式 出库时，对于不同供应商提供的部品，要求能够进行判断和区分。 在系统中制单是否考虑到用户操作的方便程度。 流程9：进入成本中心核算 按照原申领/申购需求所指定成本中心与科目，进行核算。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 物料计划员 审核申领/申购部品需求是否合理，并确定相关审批程序。 检查存在申领/申购需求的部品库存是否能满足需求。 对库存不足的申领/申购部品输出物料需求计划。 申领/申购需求产生后直至进入生产计划阶段或物料需求计划产生阶段前。 子流程2，4，5，6，7 物料计划室主任 管理并审核申领/申购需求（对非战略部品） 同上 1.子流程4，5 战略部品（CRT）采购部 审核战略部品的申领/申购需求 存在战略部品类的申领/申购需求并属淘汰机型需做进一步审核时 子流程5 生产计划员 对已确定需要进行生产的申领/申购部品，安排生产计划 申领