万向钱潮万向MM蓝图-5.docVIP

万向钱潮股份有限公司 ERP项目业务蓝图 物料管理 文档简介SAP ERP项目业务蓝图设计（以下简称业务蓝图设计）之部分，是龙象SAP顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与万向钱潮财务业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本蓝图设计将作为业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。 图标定义 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 手工处理 SAP 文档 判断 SAP 处理 业务子流程 结束 开发程序 修订日期 摘要 2005.02.04 初稿， 流程负责人确认 序号 流程编码 流程名称 签署部门 签署 1 MM-TB-01 月钢材采购计划流程 2 MM-TB-02 月附件采购计划流程 3 MM-TB-03 锻件外协发货流程 4 MM-TB-04 非锻件外协发货流程 5 MM-TB-05 外协外购入库流程 6 MM-TB-06 外协产品入库余缺处理流程 7 MM-TB-07 供应商送货结算流程 8 MM-TB-08 非总装领交料流程 9 MM-TB-09 车间退料/报废流程 10 MM-TB-10 半成品发许昌宁波流程 11 MM-TB-11 成品库特殊业务处理流程 12 MM-TB-12 固定资产采购流程 13 MM-TB-13 八大仓库物资出入库流程 14 MM-TB-14 采购退货流程 15 MM-TB-15 让售流程 16 MM-TB-16 盘点流程 17 MM-TB-17 物料数据数据维护 18 MM-TB-18 货源清单维护流程 19 MM-TB-19 供应商维护流程 20 MM-TB-20 特殊附件替换信息维护流程  总体确认 万向钱潮主管副总经理 龙象项目总监 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮制造总部经理、项目经理 龙象项目经理 签名：日期：签名：日期： 万向钱潮MM关键用户 龙象顾问 签名：日期：签名：日期： 目　　录 1 基于SAP的物料模块组织结构 7 2 MM-TB-01：月钢材采购计划流程 9 3 MM-TB-02：月附件采购计划流程 12 4 MM-TB-03：锻件外协发货流程 16 5 MM-TB-04：非锻件外协发货流程 19 6 MM-TB-05：外协外购入库流程 23 7 MM-TB-06：外协产品入库余缺处理流程 27 8 MM-TB-07：供应商送货结算流程 30 9 MM-TB-08：非总装领交料流程 35 10 MM-TB-09：车间退料/报废流程 39 11 MM-TB-10：半成品发许昌宁波流程 42 12 MM-TB-11：成品库特殊业务处理流程 46 13 MM-TB-12：固定资产采购流程 49 14 MM-TB-13：八大仓库物资出入库流程 54 15 MM-TB-14：采购退货流程 57 16 MM-TB-15：让售流程 60 17 MM-TB-16：盘点流程 63 18 MM-TB-17：物料数据维护流程 66 19 MM-TB-18：信息记录货源清单维护流程 69 20 MM-TB-19：供应商数据维护流程 71 21 MM-TB-20：特殊附件替换信息维护流程 73 基于SAP的物料模块组织结构 物料管理组织结构包括采购管理组织结构和库存管理组织结构两个部分。根据万向的实际情况，并考虑到管理的规范性以及未来业务的发展，未来系统设置两个公司，由统一采购组织负责采购业务；每个公司下设一个工厂，工厂下设具体的库存地点，由以下采购管理组织和库存管理组织共同形成了立体的物料管理组织结构。 采购管理组织结构： 库存管理组织结构： MM-TB-01：月钢材采购计划流程 参与者：财务部、锻造公司、制造总部、供应科 输入：确认后的月钢材采购计划 输出：下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划 控制点：财务部将经过锻造公司、制造总部、供应科调整确认后的月钢材采购计划导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划。 时间：每月月底制造总部运行长期计划后 概要说明： 每月月底制造总部根据月销售计划运行长期计划后，SAP系统产生下月钢材采购建议及下下月钢材采购预测，财务部将月钢材采购建议导出到外部的电子表格中并打印，先交锻造公司确认，再由制造总部确认，其中制造总部填写特殊钢材的产地，然后交供应科填写其它钢材产地，最后反馈给财务部在电子表格中进行修改并输入相应的供应商代码，再导入SAP系统生成下月钢材采购订单及下下月钢材预测计划，并打印下发给供应科执