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财务会计（FI）模块
业务流程：凭证制作 2
对于内部订单创建、修改、分配、预算等内容在固定资产及内部订单中介绍 21
业务流程：凭证制作
业务流程简介：
此流程描述费用凭证的填制、审核、报销、录入SAP系统的过程
业务流程图：
部门
财务审核
领导审批
出纳
费用凭证输入
费用凭证类别：
一般费用类总帐凭证录入（含辞职员工工资发放凭证）
招待、差旅、汽车等使用内部定单的费用总帐凭证录入
员工个人借款总帐凭证录入
涉及外币费用类（含购汇）和调整汇兑损益总帐凭证录入
票据贴现托收和自签票据总帐凭证录入
凭证冲销和复制处理
凭证上载
凭证查询
凭证打印
10.费用查询
二、操作说明
1、一般费用类总帐凭证录入
SAP路径：会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—输入总帐科目凭证（FB50）
回车或双击FB50系统进入下一屏
屏幕解释：
栏位 说明 范例 凭证日期 输入凭证录入时间 2005.10.10 货币 输入凭证支付币种 CNY 记帐日期 输入凭证所在会计期间日期 2005.10.10 凭证抬头文本 输入凭证报支内容摘要 付小王报修理费 凭证类型 输入凭证类型 SK
凭证输入注意事项：
凭证抬头文本要求：必须输入双字节的文本字段，最多可以输入36个汉字，但前18个汉字必须输入双字节，否则打印出来的凭证摘要为乱码。
凭证输入类型规定：
公司代码列示：
记帐码规定：
PK 类型 借贷方 记帐代码名称 00 科目设定模型 01 C D 发票 02 C D 冲销贷项凭证 03 C D 银行费用 04 C D 其它应收(款项) 05 C D 付款 06 C D 收付差额 07 C D 其他结算 08 C D 收付结算 09 C D 特别总帐借方 11 C C 贷方凭证 12 C C 冲销发票 13 C C 冲销费用 14 C C 其它应付 15 C C 收款 16 C C 收付差额 17 C C 其他结算 18 C C 收付结算 19 C C 特别总帐贷方 21 V D 贷项凭证 22 V D 冲销发票 24 V D 其它应收(款项) 25 V D 付款 26 V D 收付差额 27 V D 清算 28 V D 收付结算 29 V D 特别总帐借方 31 V C 发票 32 V C 冲销贷项凭证 34 V C 其它应付 35 V C 收款 36 V C 收付差额 37 V C 其他结算 38 V C 收付结算 39 V C 特别总帐贷方 40 G D 借方分录 50 G C 贷方分录 70 A D 借方资产 75 A C 贷方资产 80 G D 库存初始输入 81 G D 成本 83 G D 价格差额 84 G D 消耗量 85 G D 库存的更改 86 G D 收货/收票 借方 89 M D 入库 90 G C 库存初始输入 91 G C 成本 93 G C 价格差额 94 G C 消耗量 95 G C 存货变动 96 G C 收货/收票 贷方 99 M C 出库
特殊总帐代码分类
代码 应收类特殊总帐 代码 应付类特殊总帐 1 平台备用金 A （当前资产）预付定金 2 售后备用金 B 财务资产预付定金 3 推广备用金 C Virement ?閏h閍nce 4 其他应收-暂付款 D 其他应付款 A 预付定金 F 预付定金请求 B 应收汇票 G 应付暂估收到货, 未开票 C RE 租金押金 H 应付工会文体活动费 D 其它应收 I 无形资产预付定金 E 坏帐准备/跌价准备/减值准备 J 应付暂估－在途 F 预付定金请求 M 有形资产预付定金 G 提供的担保 N 待扣税金 H 安全抵押金 O 摊销预付定金 I BR: 供应商操作 P 付款请求 J RE 预付款请求 R R K RE 预付款操作成本 S 支票/汇票 L 投资损益调整/损益溢价 T T M 投资投资准备/投资折价 U 应付新员工保证金 N 投资投资差额/债券费用 V 库存预付定金 P 付款请求 W 汇票（银行能接受的） Q 汇票剩余风险 X 应付电脑 R 汇票付款请求 Y 应付经济补偿费 S 支票/汇票 T 预付定金 U RE 预付款基于销售租金 W 汇票（银行能接受的） X 应收-其他应收坏帐准备 Z 应收利息/股利
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