中国石化process description_FI-AP.doc

目录 FI_GL_01创建总帐科目主数据 4 FI_GL_02总帐科目主数据维护流程 6 FI_GL_03汇率维护流程 8 FI_GL_04创建银行主数据 10 FI_GL_05税码维护流程 12 FI_GL_06总帐过帐流程 14 FI_GL_07 对应收/应付票据清帐流程 16 FI_GL_10 与外部银行的银行对帐流程 18 FI_GL_11 银行利息计算流程 20 FI_GL_12月末汇率重估 22 FI_GL_13 月结流程 24 FI_GL_14 年结流程 26 FI_GL_15会计凭证审核流程 28 FI_GL_16资金预测报表流程 31 FI_AR_01 创建无销售定单客户主数据 33 FI_AR_02 维护无销售定单客户主数据流程 48 FI_AR_03 对客户预付款的清账流程 63 FI_AR_04 无销售定单发票过帐 68 FI_AR_05 收款入帐流程 73 FI_AR_07 应收帐款月末流程 77 FI_AP_01: 创建无采购单供应商主数据流程 81 FI_AP_02: 维护无采购单供应商主数据流程 94 FI_AP_03: 根据采购单进行发票过账 109 FI_AP_04: 对供应商预付款过账流程 113 FI_AP_05: 对供应商预付款清帐流程 116 FI_AP_06: 发票过帐流程（无采购定单） 119 FI_AP_07: 对雇员预付款流程 122 FI_AP_08: 雇员报销 125 FI_AP_09: 付款过程 128 FI_AP_10: 应付月报 132 FI_AP_11: 应付会计凭证审核流程 137 FI_AP_12: 创建员工主数据流程 140 FI_AP_13: 维护员工主数据流程 150 FI_AA_01 创建固定资产/在建工程主数据 161 FI_AA_02 更改资产主数据 163 FI_AA_03 固定资产/ 在建工程采购申请-有采购单 165 FI_AA_04 固定资产零星采购-无采购单 167 FI_AA_05 固定资产非采购性质获取流程 169 FI_AA_06 在建工程资本化 171 FI_AA_07 固定资产在公司代码内的传输 173 FI_AA_09 固定资产报废 175 FI_AA_10 折旧预测 177 FI_AA_11 运行折旧 179 FI_AA_12 固定资产月结 181 FI_AA_13 固定资产年结 183 FI_AA_14 固定资产定期监控 185 FI_AA_15 在建工程预算控制 187 FI_AA_16 项目工单维护流程 189 FI_GL_01创建总帐科目主数据 流程名称 创建总帐科目主数据流程 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。 推广单位 对此流程的要求/期望 保证总帐科目的准确性和完整性 流程输入 输入 总帐科目主数据维护申请单 提供部门 分公司总帐会计 频率 需要时 流程输出 输出 SAP系统中的新会计科目，更新过的总帐科目主数据维护申请单 接受部门 中石化股份公司总帐会计及主管，总公司总帐部门，股份公司/推广单位主数据维护中心 频率 需要时 业务流程描述 01 中石化股份公司统一使用一套会计科目表，在推广阶段，各个推广单位按照总公司下达的要求和标准，在总公司授权人批准的情况下对会计科目表进行维护 02 SAP系统中会计科目之创建，仅限于股份公司总部/推广单位总部主数据维护员统一作业 03 会计科目的创建，包含分别在会计科目表及公司代码新增的两个层面 04 在每个岗位的会计人员完成对于创建科目的系统操作时，应当及时更新总帐科目主数据维护申请单并签字 05 总帐科目创建完成之后，应当同时判断是否属于损益表科目，如果为损益表科目，应当同时创建成本要素 06 股份公司/各个推广单位的总帐主管为科目的设立与确定的主要负责人，需要及时在系统中进行审核和确认 与镇海不同点的说明（差异分析） 01 与AS-IS不同点的说明 01 保证高度集中与标准的会计科目表 02 报表需求 01 02 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_FI，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请分公司财务处领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 签 名 日 期  FI_GL_02总帐科目主数据维护流程 流程名称 总帐科目主数据维护流程 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP系统中