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凤竹纺织ERP项目FI模块培训资料 资料目录 培训内容及安排 资料目录 主数据 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号 -- 总帐主数据: S -- 供应商主数据: K -- 客户主数据: D -- 资产主数据: A -- 物料主数据: M 总帐主数据 帐户组（科目组） ?在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 ?决定总分类帐科目的类别及有效编号区间 ?控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态 总帐主数据 公司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制 帐户控制 ? 科目货币 ? 税务类型 ? 允许含/不含税过帐 ? 统驭科目的科目类型 帐户控制 －会计币种 汇率差额代码：BSK－基于平均汇率的评估方法 记录汇兑损益的结算规则 帐户控制 ? 科目货币 ? 税务类型 ? 允许含/不含税过帐 ? 统驭科目的科目类型 科目控制 ?税务类型 指定税收种类 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明 ?允许含/不含税过帐 举例： 应付帐款-收货未收到发票 帐户控制 ? 科目货币 ? 税务类型 ? 允许含/不含税过帐 ? 统驭科目的科目类型 科目控制 ?统驭科目的科目类型 A 资产统驭科目 D 客户的统驭科目 K 供应商的统驭科目 ?当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭科目 ?统驭科目不能直接过帐 举例： 一般供应商 应付帐款 科目控制 客户明细帐 总帐主数据 公司代码信息 (常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制 帐户管理 ? 未清项目管理 ? 显示行项目 ? 排序码 帐户管理 未清项管理 - 随时核对帐户的一组记帐余额是否为零 指定此科目需要进行未清项管理 以结清一个款项为目的来使借贷平衡 未清项在进行凭证归档之前必须结清 帐户管理 行项目显示 有选择性地显示科目的借贷方详细情况 当将行项目过帐到这类科目和显示行项目时,需要额外的储存空间和系统时间 帐户管理 排序码 当选择行项目显示时,此项信息是必选的 决定显示的行项目排序的字段 过帐日期 凭证日期 成本中心 凭证编号 总帐主数据 公司代码信息 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制 凭证输入控制 字段状态组 用于控制在用到这个帐户的总帐凭证中屏幕字段显示情况 IMG： 财务会计-财政帐目全局设置-凭证- 行项目-控制-维护字段状态变式 资料目录 资料目录 资料目录 供应商主数据 ? 供应商主数据记录与供应商相关的所有信息 ? 每一个供应商都可以由系统自动分配或用户分配的唯一号码 ? 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 ? 公司代码定义的数据只属于某公司所有 帐户组 ?创建供应商主数据时，必须指定帐户组。 ?决定供应商的类别及有效编号区间 ?控制供应商主数据创建时屏幕字段的编辑状态 帐户组 排序码 在供应商主数据被创建时,此项信息是必选的 决定供应商帐户明细帐显示的行项目排序的字段 e.g. 000 Allocation number 001 Posting date （财务供应商使用） 010 Purchase order no.（一般供应商使用） 现金管理组 在供应商主数据中选择预定义的现金管理组 决定资金预测分组显示（按供应商类别显示资金预测） 关于付款条件 通常我们会在供应商的主数据里维护供应商的付款条件 如：立即付款、票到15天、月结等 对于供应商每一笔未清项都会有一个有效价值日（可能是到货日期、发票日期，也可能是记帐日期等），付款条件将基于价值生效日起计算供应商未清项的到 期日； 除了供应商主数据里维护的付款条件，系统也允许在下订单或发票记帐时确认付款条件，这三者的关系是当发票有指定时按发票的付款条件；发票无指定，订单有指定时按订单；默认是供应商主数据的付款条件； 资料目录 财务供应商的创建 操 作 路 径 : 会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建 事务处理代码: FK01 资料目录 客户主数据 ? 客户主数据储存与客户相关的所有信息 ? 每一个客户都可以由系统自动分配或用户分配的唯一号码 ? 通用数据如名称、地址属于集团级数据，能被几个公司代码所共享 ? 公司代码定