凤竹纺织FZFI-AM-02 固定资产的购置 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 资产购置 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 资产购置 4 2.1.1 资产外部购置(F-90) 4 2.2 通过在建工程结转固定资产 8 2.2.1 通过在建工程结转固定资产－维护结转规则（AIAB） 9 2.2.2 通过在建工程结转固定资产－运行分配（AIBU） 12 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行资产购置时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的资产购置的操作内容； 通过采购订单的资产直接购置与MM集成,通过采购定单及后续发票校验来完成.资产采购在下采购订单时将资产编号记录于采购订单，收货及发票校验后,资产的购置价值将结算到固定资产或在建工程. 本文主要说明不通过采购订单的资产直接购置及通过在建工程的资产购建； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 资产购置 资产外部购置(F-90) 前提：在做资产的购置操作前，需现明确所购置资产的资产号，或新创建一固定资产号；下面将以直接采购打印机的例子来说明（假设不通过采购订单），资产编号：1400006 ； 路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有供应商（F-90 ） 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期业务发生(例:发票或发出日期). 凭证类型默认的凭证类型 公司代码 货币系统 会自动输入RMB作为货币. 必输 不需输入,系统自动带出. 参照 记录原始单据 必输 可输入订单或发票号 凭证抬头文本 记录交易内容 必输 输入凭证摘要 记帐日期决定记帐期间.记帐日期凭证日期系统自动默认系统日期记帐日期. 记帐码 科目记帐代码 必输 31 发票 系统默认 帐户(供应商) 供应商号码 必输 输入供应商号码. 输入完成后，回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 发生交易的金额 必输 资产购置价值 付款条款 供应商付款条件 必输 系统从供应商主数据中默认,不需输入,也可以修改默认值. 记帐码 标识借记或贷记 必输 输入70 资产借方 帐户 资产号码 必输 输入购置资产的号码. 业务类型 业务交易过帐时,控制系统的各种活动. 必输 输入或选择业务类型. 外部购置的业务类型为100. 计算税 如果需要系统计算税,选择此标识,系统按照所选的税码自动计算税 可选 不需输入. 文本 行项目的摘要 可选 输入行项目的摘要. 建议输入 输入完成后，回车或点击 进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 发生交易的金额 必输 资产报废收入 文本 行项目的摘要 可选 输入行项目的摘要. 建议输入 资产回收 选中后选择报废资产 必选 选中 输入完成后，回车或点击 进入下一屏 点击 模拟显示凭证 点击 保存，系统提示： 通过在建工程结转固定资产 说明：关于通过在建工程购建的固定资产，在资产建造阶段，所有建造支出先记入在建工程，工程完工后再由在建工程结转固定资产；对于在建工程的记帐，相关费用的支出将通过内部订单进行归集再由内部订单转在建工程，相关内部订单的操作请参考CO关于内部订单的操作手册；对于直接记帐在建工程的支出，如机器设备本身的价值，记帐方法类似2 . 1 . 1 ,操作时，选择在建工程号即可（因为在建工程在系统中视同固定资产）；下面将只对在建工程结转固定资产的相关操作进行说明； 通过在建工程结转固定资产－维护结转规则（AIAB） 前提：在建工程结转固定资产前，需在系统中维护在建工程的结算规则，即指定在建工程将结转至哪一固定资产及结转相关比例；假设相关在建工程号、固定资产号已创建，在建工程价值已发生完毕； 路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 在建工程资本化 - 分配（AIAB ） 步骤1-录入需结转的在建工程号及公司代码 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 明确资产所属公司代码 必输 1000 目前只有一个公司代码 资产 结转在建工程号 必输 需结转在建工程号 点击 进入结算规则维护界面 选中行项目 点击 输入相关结算规则 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 类 FXA 资产 必输 下拉选项选择，唯一 结算接收方 固定资