TCL ERP项目MM90_ 供应商寄售流程_2004_08_05_V1.docVIP

。 MM90 供应商寄售流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 4 附件 12 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述供应商寄售流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 供应商寄售（代收）的目的是对供应商寄售的物料做采购、收货及结算，并产生财务应付账款。 流程描述 流程90：供应商寄售流程 流程1 产生寄售采购订单申请。数据来源有两个，其内容和属性如下表所述： 来源 制定部门/人员 产生方式 时间/输入SAP的方法 注释 计划订单 生产计划员 MRP运算 MRP运算自动产生 申领/申购单 物料计划室 SAP系统录入 物料计划员录入 详见申领/申购流程 流程2 调整采购申请： 根据生产计划，物料计划员根据实际情况， 对MRP运算之后对在SAP系统内产生的寄售采购申请进行调整。 流程3 采购申请审批： 调整后的寄售采购申请，交由物料计划室主任审核。批准后的采购申请交付PO制单员检查并作下一步处理，不被批准的采购申请回到流程2。 流程4 比例状态检查： PO制单组根据采购部提供的比例清单，物料计划室提供的的需求量进行运算以及固定期间的历史采购数量，确定每个供应商的分配数量即供应商分配比例状态，最后确认分配比例。 流程5 比例分配/PR转PO 检查后，将配额分配给相应的供应商，并在系统内将采购申请转成采购订单。 流程6 打印PO并发送给相关供应商 打印采购订单并以传真,EMAIL等方式发给供应商。 流程7 实物到达并接收物料 实物到达后，库存制单员清点数量与采购订单进行核对并确认无误，接收物料。 流程8 制作入库单入IQC库存 制作入库单，做收货，同时库存进入IQC质检状态。 流程9 质检 质量部门对收到物料进行检查。检验合格的进入下一流程，不合格物料做退换货处理（详见退货流程）。 流程10 转仓（库存转储：IQC-非限制库存） 对合格物料在sap内做库存转储，将处于质检状态的库存转成非限制库存。 流程11 寄售结算 收货完成后，SAP产生对供应商的应付，做寄售结算后由财务付款（付款步骤详见付款流程）。 需要考虑的问题 如何用批号管理实现价格追溯和质量追溯？如何解决谁先送货先用谁料的问题？如何实现库龄分析？ *暂定方案：：保留批次 生产退料：生产订单已经下达后，由于ECN等问题需要将已下发物料返回仓库，消除预留库存。建议方案是：当出现生产退料时，将需求返回，消除预留库存并关闭生产订单。并在体外进行对供应商退货再加工。 负数（倒记账）： 定价取协议价。此子流程与PP模块集成 如何解决先进先出的问题：为了实现对供应商送货时间的控制先出王牌仓，再出寄售仓。（FIFO） 由于同一种物料也存在寄售类和非寄售类。如何分别管理？建议方案：按照库存类型进行区分，即同一仓库下存在不同类型的物料。 寄售退货：寄售类物料出库后，出现退货的情况，能否判断出是否属于寄售类物料？ 实现VMI方式后，应如何协调供应商自主交货和比例分配的原则。VMI库存是否参与MRP运算？暂定方案：不参与MRP运算。 注：这类VMI库存，指的是由供应商自主管理的库存，所有权不归王牌，也不归王牌管理。 由于工作岗位的变更频繁，产生报表时仓库管理人员和所管理的库存需要建立一一对应的关系。集中制单，分开管理。收货时和发货时的仓库管理人员发生改变，应如何解决？ 流程:（详见流程图） 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 PMC的生产计划员 产生