太太药业TB-FI-060V1开发票流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月25日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月28日 业务名称：开票及冲销处理流程 文档号：TB-FI-060V1 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月25日 修改 2003年4月30日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 胡朝晖 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 薛坚 郭伟彬 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 开票及冲销处理管理 1 1.1 开票及冲销处理流程 1 1.1.1 流程概述 1 1.1.2 业务改进 1 1.1.3 业务流程 3 1.1.4 业务流程说明 4 2. 术语与名词解释 5 开票及冲销处理管理 开票及冲销处理流程 流程概述 概要描述：本流程规范健康药业开票及冲销处理程序。由业务部门提出开票申请，税务会计审核后开出发票。（普票） 参 与 者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭 输 入：原始凭证 输 出：会计凭证 控 制 点：审核 执行地点：财务部 执行时间：按需 主要职责：税务会计审核后开出发票。 流程接口：金税与SAP的接口 业务改进 现 状：根据“售出确认书”，直接通过税控机开出发票，并复印发票传真给太太客 帐部录入计调系统。月末成本会计打印出汇总明细表（按收入、税额、品种、 应收帐款、客户分类），与发票核对后，输入金碟系统制作销售凭证，确认 收入。 借：应收帐款 贷：产品销售收入 贷：应交税金 主要不足： 1.人工录入出库明细表（售出确认书）有时出错，造成分部库存数量不准确。 2.金碟组与计调组的录入工作具有重复性，且工作量大。 未来流程：根据实际情况要求开具发票或冲红发票。通过金税系统开具的增殖税发 票由太太医贸客帐部的销售订单激发产生。此部分开票可通过接口与 SAP连接。 主要变化： 增殖税发票由太太医贸客帐部的销售订单激发产生。此部分开票可通过接口与SAP连接。 业务流程 流程编号：TB-FI060V1 流程名称：开发票流程（普票） 作者：胡朝晖 业务流程说明 流程描述 ：开票及冲销处理流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 1 FI-060-010 开票申请 提交开票申请及单据（普票） 各部门 及时 2 FI-060-020 税务会计开票 由税务会计开出普通票 财务部 及时 SAP 3 FI-060-030 审核 审核开票金额等要素记帐及凭证 财务部 及时 4 FI-060-040 过帐 审核无误后主管会计过帐 财务部 主管会计审核通过后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-FI-060V2 流程名称：开发票流程 流程编制人员： /TAITA项目组 关键用户 科长 部长 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计销售管理 - I - 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—业务流程说明书－财务会计出货处理流程 - 4 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-FI-060V1开发票流程 文档号：TB-FI-060V1开发票流程 文档号：TB-FI-060V1