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文件名 ：FI_GL_01 :创建总帐科目主数据流程（2-2） File name: 中国石化ERP试点项目扬子石化公司财务会计流程 扬子石化公司财务小组 文件名：FI_GL Process Flows_v2.ppt 创建人: 财务小组 审核人: 财务小组 第 *页 FI_GL_01 创建总帐科目主数据流程 FI_GL_02 维护总帐科目主数据流程 FI_GL_03 汇率维护流程 FI_GL_04 创建银行主数据 FI_GL_05 税码维护流程 FI_GL_06 总帐过帐流程 FI_GL_07 未结清项目结算 FI_GL_08 与外部银行的银行对帐流程 FI_GL_09 外币重估流程 FI_GL_10 月结流程 FI_GL_11 年结流程 FI_GL_12 凭证审核流程 FI_GL_13 总帐模块月结流程（附加） 目录 文件名 ：FI_GL_01 :创建总帐科目主数据流程（2-1） 填写总帐科目主数据维护申请单 分公司总帐会计/总公司其他财务部门 FIN70 公司总帐会计 总帐科目主数据维护申请单 无合适会计科目 是否在公司代码中已经创建 FIN71 公司总帐会计主管 FI_GL_01 创建总帐科目主数据流程（2-1） 职责 是 否 在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据 FS00 在系统里检查会计科目表中是否已有科目主数据 FS00 总帐科目维护流程 是否在COA中已经创建 填写总帐科目维护申请单中SAP相关参数 否 接 A 是否审批 是 是 接 B 拒绝申请/通知申请人 结束 否 FI_GL_01 创建总帐科目主数据流程（2-2） 职责 FIN70 公司总帐会计 FIN71 公司总帐会计主管 DAT17 总帐科目主数据维护员 由 B 在总帐科目主数据申请单上签字 在系统里创建会计科目表层次科目主数据 FS00 在系统里创建 公司代码层次 科目主数据 FS00 由 A 在科目维护申请单上签字 总帐科目主数据 在系统中检查 是否正确 FS00 是否正确 通知申请人 单据存档 结束 是否是损益类科目 否 成本要素创建流程 总帐科目主数据维护申请单 是 是 否 文件名 ：FI_GL_02 :总帐科目主数据维护流程（2-1） 填写总帐科目主数据维护申请单 分公司总帐会计/总公司其他财务部门 总帐科目主数据维护申请单 现有会计科目无法满足需求 FIN71 公司总帐会计主管 FI_GL_02 维护科目主数据流程（2-1） 职责 是否审批 是 拒绝申请/通知申请人 结束 在系统里修改会计科目表层次 科目主数据 FSP0 在系统里修改公司代码层次科目主数据 FSS0 需要维护公司代码层数据 需要维护会计科目表层数据 在科目维护申请单上签字 在系统中检查 是否正确 FS00 总帐科目主数据 接 A 由 B 否 DAT17 总帐科目主数据维护员 文件名 ：FI_GL_02 :总帐科目主数据维护流程（2-2） FI_GL_02 维护总帐科目主数据流程（2-2） 职责 FIN70 公司总帐会计 FIN71 公司总帐会计主管 DAT17 总帐科目主数据维护员 由 A 是否正确 通知申请人 单据存档 结束 总帐科目主数据维护申请单 接 B 否 是 文件名 ：FI_GL_03 : 汇率维护流程 FIN 72 结算中心/ 内部银行会计 FI_GL_03 汇率维护流程 从银行 取得汇率 结束 职责 FIN 73 结算中