大连重工AI-MM-050-V1采购发票校验流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－物料管理 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年11月21日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年12月11日 文档号：AI-MM-050-V1-采购发票校验流程 版本号：1.0 说明： 2003/11/17-28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求，MM模块系统实施顾问组对第二事业部进行了现状调研，本次调研采取的方式是问题清单，事业部的相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对采购管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 原大起/供应部 王发敏/综合计划 采购发票的校验流程 本文档有项目组人员王发敏与神州数码实施顾问赵双伟、董坤磊共同编写，由贾艳文、崔贤负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月21日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 姜保国 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 本流程主要描述了由接收发票到发票入账的过程 相关岗位职责分工 采购计划员负责核对单价，数量后，传递给仓库保管员和财务 仓库保管员负责对应票据办理入库确认 财务部门负责审核发票，入账付款　 流程详述 单据/报表 采购发票 物资台账 财务账及单据 问题分析 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-MM-050-V1.0 文档号：AI-MM-050-V1.0