太太药业TB-SD-004V1销售订单处理及客户发货流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售管理 业务名称：健康销售订单处理及客户发货流程 文档号：TB_SD_004_V1 版本号：1.0 作 者： 汤凌志 保存日期： 2003年5月19日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月20日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月19日目录 1 销售订单处理及客户发货管理 4 1.1 订单处理及客户发货流程 4 1.1.1流程概述 4 1.1.2业务改进 4 1.1.3业务流程 6 1.1.4业务流程说明 6 1.1.5特殊情况说明 8 1.1.6业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 销售订单处理及客户发货管理 订单处理及客户发货流程 1.1.1流程概述 概要描述：本流程描述客户销售订单处理、发货通知创建及发货管理。 参 与 者：汤凌志 输 入：客户要货通知 输 出：发货通知单、售出确认书 控 制 点：库存可用性检查、超信用数期检查 执行地点：分部、客帐部、储运部 执行时间：收到客户要货通知 主要职责：订单处理、发货管理 流程接口：发票处理流程 1.1.2业务改进 现 状：发货处理是根据分部传真客户订单，由客帐部填写“发货通知单”于前一天交给储运部进行发货处理；储运部按“发货通知单”拣货出库，库存满足则出库，库存数量少于“发货通知单”数量，则暂不发货。 主要不足：目前客户订单依靠传真通知客帐部，订单处理时靠人来控制客户是否超数期、信用额，工作量大、而且准确性差；发货通知单为手工处理，库存系统没有与财务、计调系统集成,数据共享性较差。 未来流程：分部根据客户要货直接在系统内创建销售订单，系统立即进行库存可用性检查及客户超数期、信用额检查，客帐部根据检查通过之销售订单创建发货通知单，储运部根据先天创建的发货通知单进行拣配、发货处理。 主要变化：1.分部直接在系统内创建销售订单，系统自动进行库存可用性检查及客户信用额数期检查。 2.客帐部、储运部可在系统中检索每天需要处理之销售订单或发货通知单并进行处理，实现完全数据共享。 3.发货过帐后,系统自动扣减库存,同时自动产生一笔财务凭证(分期收款发出商品增加,库存减少) 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-004 流程名称：销售订单处理及客户发货流程 作者：汤凌志 1.1.4业务流程说明 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-004-010 客户要货通知 SD-004-020 分部经理审核 分部经理确认客户发货、欠款情况 分 部： 经理 SD-004-030 创建销售订单 分 部： 会计 收到客户要货通知 SAP SD-004-050 可用性检查 系统自动进行 创建订单的时候自动激发 SAP SD-004-060 保存订单 可用性检查通过 分 部： 会计 SAP SD-004-070 超数期超信用额检查 系统自动进行，对超额超期订单冻结 保存订单的时候 SAP SD-004-080 超数期超信用额审批 系统外根据审批权限逐级审批 客帐部： 经理、分管会计 销售订单超信用冻结 SD-004-090 订单拒绝 根据未同意之批复情况执行 客帐部： 订单解冻岗位 信用审核失败 SAP SD-004-100 订单释放 根据同意之批复情况执行 客帐部： 订单解冻岗位 信用审核通过 SAP SD-004-110 创建交货通知单 分 部： 会计 订单释放 SAP SD-004-120 拣配 储运部： 发货员 收到交货通知 SAP SD-004-130 发货过帐 产生财务凭证: 借:分期收款发出商品,贷:库存商品 储运部： 发货员 捡配完毕 SAP SD-004-130 打印确认书 储运部： 发货员 发货过帐后 SAP SD-004-140 客户签收 客户、分部、储运部送货员三方交接 实物验收 SD-004-150 核对保存 核对随货同行单签收情况 储运部： 发货员 收到返回的随货通行单 SD-004-160 分部接收 接收客户签字之确认书并邮寄总部 分 部： 会计 SD-004-170 核对保管 检查售出确认书的完整性 客帐部： 资料保管 收到返回的售出确认书 SD-004-180 存档 分部存档备查 分 部： 会计 1.1.5特殊情况说明 1.1.6业务流程确认 流程编号：TB-SD-030V1 流程名称：出货处理流程 流程编制人员：汤凌志 关键用户 科长 部长 汤凌志 术语与名词解释 售出确认书：根据发货单产生的销售合同，注明业务双