TCL ERP项目FICO0021银行回款上载程序.docVIP

FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI Spec 编码 ZFIGL0021 程序名称 银行回款上载程序 程序标题 银行回款上载程序 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例 创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施 TCL王牌 惠州仲恺高新技术开发区19号 历史更改记录: 1. 2. 3. 4. 5. 程序目的及描述 本程序讨论的银行回款的一般过程是这样的：当法人公司收到客户回款时，会首先记入回款系统，然后回款系统会对记入的数据进行整理，当要记入SAP的时候，根据回款系统记录的情况，在SAP里面生成凭证。因为从回款系统到SAP系统的数据量非常大，所以采用批量上载的方式记入SAP系统。 2. 用户权限控制 控制到公司代码，权限角色待定。 3. 数据处理规则 事务代码: 由ABAP TEAM提供 报表执行标准?:（N/A） - 批次执行 是 / 否 (单选 ) - 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 ) - 下载属性 是 / 否 (单选 ) 选择条件: 名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 公司代码 单选 P 用户参数 利润中心 单选 P 用户参数 借方科目 单选 P 用户参数 会计期间 物料号 WBS元素 输出报表：见附表（N/A） 字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解 计算规则: 此程序是会计凭证的批导入，一些凭证字段在由外部文件确定。这个外部文件包括：凭证日期、记帐日期、借方文本、贷方科目、贷方金额。一个外部文件根据记帐日期不同分成不同的凭证，即在一个外部文件中的相同记帐日期的行项目记为一个凭证。外部文件要按照记帐日期排序，使相同记帐日期的行连续排列。 凭证确定和推算的字段包括：公司代码根据初始界面的用户选择条件确定、过帐期间根据记帐日期中的月确定、凭证类型确定为DA、货币确定为CNY、汇率确定为1、借方记帐码确定为40、借方科目根据初始界面的用户选择条件确定、借方金额等于贷方金额、利润中心根据初始界面的用户选择条件确定、贷方记帐码确定为15、原因代码确定为110、贷方文本等于借方文本。 回款系统的客户编号与SAP系统的客户编号是不一致的，从回款系统导出数据之后，先要对文件进行整理，删除掉不需要的字段，增加/修改的字段。特别对于客户编号（贷方科目）要在EXCEL表格中进行整理，因为目前回款系统的科目与SAP系统中客户的编号是不一致的。要将回款系统导出的客户编号修改为SAP系统对应的客户编号。 此程序调用事务代码F-21做批输入。 在上面这个屏幕上需要输入的字段包括：凭证日期、记帐日期、公司代码、过帐期间、货币、汇率、借方记帐码、借方科目。回车后跳到下一屏幕：在上面这一屏幕上输入：借方金额、利润中心、借方文本、贷方记帐码、贷方科目（客户编码）。回车后出现如下屏幕：在上面这个屏幕输入原因代码。继续回车后出现如下屏幕：在上面这个屏幕输入贷方金额、贷方文本。 上面是根据外部文件的一行数据完成了凭证的一个借方和一个贷方的输入，这时候程序要对外部文件的下一行进行分析判断，如果在外部文件中相同的记帐日期有多行数据，则要继续填加行项目。方法与已经做完的行项目雷同，在‘下一行项目’处输入记帐码40、借方科目……。当程序判断外部文件的下一行的有不同的记帐日期，则停止本凭证行项目的输入，保存这个凭证。然后根据外部文件的下一行继续做凭证，直到读完外部文件的最后一行。 外部文件的格式为.txt的文本格式。文件的路径由用户在初始屏幕的用户选择条件确定。 外部文件的第一行是描述性质的，所以，程序不要读第一行的内容，从第二行开始读数据。 报表排序规则: 报表统计规则(小计/合计等) 按工厂、公司代码汇总 4. 数据处理细节 程序逻辑 － 文字描述 程序逻辑 － 图形表示 5. 程序检查及错误处理 6. 报表输出格式 模板/附件: 输出语言: 7. 范例 TCL SAP 实施项目组 状态:Draft 文件名称： 文件名 Page 1 of 6 日期： 0