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业务流程蓝图设计
FI模块
流程编号：TB-FI-150
流程名称：在建工程结转处理流程
责任人: 张春华
日期: 08/04/2002
版本: 1.0
A: 修改历史
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修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿
B: 审批控制
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审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式 - 说明
Brief description of the process model
目标/宗旨
简述在建工程结转处理流程。建立在建工程结转处理申请制度
改进内容
在建工程在SAP R/3资产管理模块下进行，在建工程完工后可以通过转移或结算方式转入相应的固定资产。对于后续资本化的资产，可按照规定的折旧方法进行补提折旧。
将来流程综述
该流程主要描述在建工程结转处理流程，包括在建工程结转申请，创建资产主数据。
对现有流程的改变
在SAP系统内创建在建工程凭证
需要考虑对结转时存在的未清款作估价结转。
E: 将来业务子流程模式 – 流程图
E: 将来业务子流程模式 – 业务详述
业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 FI-150-010结转申请 项目责任人 在建工程使用时 基建办 及时结转 结转申请 FI-150-020转入新资产 财务部固定资产核算会计 在建工程结转申请 财务部 及时计提折旧 转入新资产 FI-150-030创建资产主数据 财务部固定资产核算会计 在建工程结转申请 财务部 及时计提折旧 创建资产主数据 FI-150-040
转入原资产 财务部固定资产核算会计 在建工程结转申请 财务部 及时计提折旧 转入原资产 FI-150-050确定结转余额 财务部固定资产核算会计 在建工程结转申请 财务部 及时计提折旧 确定结转余额 FI-150-060结转在建工程 财务部固定资产核算会计 在建工程结转申请 财务部 及时计提折旧 结转在建工程
F: 其它说明
特殊情况说明
相应管理细则
报表需求
TTERP 业务流程蓝图设计 版本:
1.0 文件名:
TB-FI-150 .doc 在建工程结转处理流程 页码:
5 / 6 生成日期:
08/04/2002 修改者:
王抒东 修改日期:
10/04/2002
密件:仅供太太药业内部使用
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