大连重工TB-CO-110-内部订单主数据维护及预算流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－管理会计 业务名称：内部订单主数据维护及预算流程 文档号：TB-CO-110 作 者： 车小洁、王善斌 保存日期： 2003年12月10日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 1997年12月23日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月10日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 首先由有关部门根据项目需要制定项目计划，并填制计划申请表交审核部门审批，如需内部订单管理须经领导批准通过交给管理会计，管理会计根据内部订单管理需要，在SAP中创建内部订单新信息，然后对内部订单预算值及发生额进行维护，并将变更后的新内部订单内容反馈给相关部门，如内部订单发生额超标，相关部门应向领导反馈，经领导审批后，对该内部订单增加预算，或取消该项目内部订单预算控制。 对现有流程的改变 目前现状没有此流程，该流程为新增流程。  B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 无 相应管理细则 内部订单主数据列表 需要增加或更改的外部流转单据 计划申请表 内部订单主数据反馈表  D:术语和名词解释 内部订单：内部订单用于计划、收集、监视和结算在公司内部进行的特定操作或任务。 内部订单可用于不同的目的。这种功能分类反映在不同的订单类型中，其属性定义了在系统中处理订单的方式。SAP系统内内部定单分为两类：实际定单 和 统计性定单。统计性定单, 例如用项目内部订单来管理在建工程,在月末无须结转成本。 内部订单的常规类型包括： 间接费用订单：费用订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。费用订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于费用订单结算前维护结算规则。费用订单分统计性费用订单和真实费用订单。若是统计性费用订单则不用维护订单结算规则，因为统计性费用订单只用于报表分析的用途。 投资订单； 用于监视在固定资产生产过程中发生的成本，如建造存储设施。 内部订单主数据：内部订单主记录有几个不同的部分，每个中包含有带预定义字段组的标签页。可以在“自定义”中更改标签页的标题，还可以单独地将字段分配给标签页。标准的订单主记录数据布局具有下列标签页： 分配(包含机构分配，如公司代码、业务部门、利润中心等) 控制(包括订单状态信息、订单货币、统计订单指示器等) 期末结算(包含计算间接费用的成本核算表单名、结算参数等) 一般数据(包含申请人、责任人等) 投资(在上面的示意图中没有显示。包含资产投资订单所需的参数) 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-CO-110-V1.0 文档号：TB-CO-110-V1