百事SAP实施BPP_AP_F110自动付款.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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百事SAP实施BPP_AP_F110自动付款.doc

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手册编号： BPP_AP_F110 功能说明: 自动付款是通过“F110”在系统中进行操作。系统路径: 会计 - 财务会计- 应付账款 - 期间处理 - 付款系统事务代码: F110：付款前提条件: 供应商存在到期的应付账款操作步骤: 字段名类型字段用途及说明运行日期必选运行自动付款的日期标识必选附加标识，用来区分同一运行日期的多次运行。操作结果点击“参数”窗口进入选择公司代码、供应商以及付款方式的界面字段名类型字段用途及说明记账日期缺省缺省为运行日期，可更改，表示自动付款的时间截至凭证输入日期缺省缺省为运行日期，可更改，表示需自动付款的应付帐款的截止入账时间。公司代码必选公司代码付款方式必选根据付款方式确定自动付款的范围下一记账日期必选下次自动付款的日期供应商必选确定自动付款的供应商范围客户可选确定自动付款的客户范围操作结果点击“”按钮保存参数点击“状态”窗口显示“参数已输入” 操作结果点击“”按钮进入下一个界面字段名类型字段用途及说明开始日期缺省可更改开始时间缺省可更改立即开始可选打勾，表示立刻执行操作结果点击“”按钮按预定时间执行点击“状态”窗口显示“收付建议已经建立” 操作结果点击“编辑”菜单下的“建议”菜单下的“建议清单” 进入清单变式的选择操作结果点击“”按钮显示已到期的应付帐款 TCL部品（光电科技）SAP项目 SAP系统操作手册编制:XXX 审核:XXX 文档名：BPP_AP_F-110自动付款.doc 日期：5/10/2005 版本号: V1.0 页数：1/5