凤竹纺织FZFI_功能说明书_网银查询_V1.0.docVIP

FZ SAP项目 网银查询 功能说明文档 作者：刘叔平 日期：2005-09-01 目录： 变更记录 程序概要描述 设计综述 技术信息 相应逻辑要求 选择屏幕 打印格式 客户签字信息 0. 变更纪录 日期 变更内容 提交人 08/29/2005 创建初稿 1. 程序概要描述 程序名: 修订版本号.: 0 消息类: 创建日期: 开发类: 修正 #: 传输 #: 实施阶段: 开发者: 功能代码: 程序标题: 网银付款 类型: Dialogue 模块: FI 2. 设计综述 程序使用对象: 财务部、资金部 联系人: 运行频率: 每月三次 语言: 中文 开发语言:ABAP/4 优先级: 高 复杂度: 难 描述和目标: 目标：将审批完成的付款申请发送到中国银行银企直通系统的前置机，并接收返回的信息。 描述： 将将审批完成的付款申请明细按供应商汇总后，转换成中国银行定义的XML格式，发送给中国银行银企直通系统的前置机，并接收中国银行网银系统返回的信息。提交和收到网银系统的反馈时记录操作日志 注释： 周期： On Request 复杂度 （开发量）： 高 （大于等于10人天） 中（大于等于5人天，小于10人田） 低（小于5人天） 假设条件 每日通过网银接口系统对同一供应商的付款最多只有一笔。 约束 术语 1、自动付款程序（Auto Payment）：SAP标准 程序（F110），可以生成付款建议并完成自动付款记账。 2、付款建议（Payment Proposal）：自动付款程序按供应商分析应付账款到期日，将到期的应付款明细列出，供会计人员参考。 3、自动付款记账（Auto payment Posting）：根据付款建议，自动生成会计凭证，如：借：应付 贷：银行存款清算，该程序只做会计处理，不涉及实际账户支付。 4、付款申请（Payment Request）：提取自动付款记账的数据，通过审批后提交付款。 5、网银付款 （e-Banking Payment）：根据审批完成（下达状态）的付款申请，向中国银行指定账户实际划款支付。 6、银行付款记账（Bank payment posting）：对网银付款成功的交易记账，借：银行存款清算 贷：银行存款 7、清账（Clearing）：将银行存款清算科目金额相同，借贷相反的Open Item一一对应的清理成Clearing Item。 3.技术信息 3.1 业务逻辑 ３.1.1 前置要求 无 3.1.2 功能概要 1、签到，提交查询指令， 当日交易查询 当日余额查询 到账查询 交易状态查询 历史交易查询 历史余额查询 2、接收返回的查询结果并显示。 3、正常退出系统前，自动签退。 3.2 业务逻辑图 图1 业务逻辑 ３.3 功能描述 类型：Dialogue １、输入 字段名称 数据类型 强制性 默认 范围 参照 操作员密码 手工输入 Y 无 单值 USB数字证书密码 手工输入 Y 无 单值 ２、处理 （1）输入“操作密码”、“USB密码”，密码不存储在SAP Table中。 （2）点击“签到”按钮，首先发送测试通讯线路的交易(b2e0008)，企业端程序向银行对接平台发起查询指网络联通情况。 （3）发送测试通讯线路的交易(b2e0008)，企业端程序向银行对接平台发起查询指网络联通情况。 如果接收的XML中 rspcodB001/rspcod、 rspmsgOK/rspmsg表示成功，如果返回其他代码，根据ZBOC_Code中对应的代码ID返回失败原因，返回步骤（1）让用户重试。 （4）网络测试通过后，提交签到交易(b2e0001)。签到交易用于控制对服务访问的控制，以及客户服务器之间进行通信的会话管理。如果接收的XML中 rspcodB001/rspcod、 rspmsgOK/rspmsg表示成功，状态栏显示“网上银行系统