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文档名称 CO3009月末物料分类账处理 文档描述 月末物料分类账处理 文档类型 用户操作手册 SAP模块 CO 责任部门 财务 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005/12/13 朱玉霞 目 录 允许物料价格确定 目的 允许物料价格确定 菜单路径 会计→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→定期物料估价→组织计量 事务码 CKMF 责任人员 详细操作步骤 1：初始屏幕 “工厂” ：1100 “记账期间”：11 “会计年度”：2005 备注：从上图中可以看出此操作是基于工厂级别的，因此需对每个工厂单独操作。 2：按“”按钮，状态栏显示“ ” 3：按“”退出编辑屏幕。 允许结账输入 目的 允许结账输入 菜单路径 会计→控制→产品成本控制→实际成本核算/物料分类账→定期物料估价→组织的计量 事务码 CKMG 责任人员 详细操作步骤 1：初始屏幕 “工厂” ：1100 “记账期间”：11 “会计年度”：2005 2： 按钮，状态栏显示“”； 3：按“”退出编辑屏幕。 月末物料分类账处理 目的 编辑成本核算运行 菜单路径 会计→控制→产品成本控制→实际成本核算/物实分类账→实际成本核算→编辑成本核算运行 事务码 CKMLCP 1：初始屏幕 进入初始屏幕之后，按“”新建一个成本核运行； 抬头数据的维护： “成本核算运行”：200511311 际成本核算运行(第一次) “期间” ：11 2005 常规数据的维护： “工厂分配” ：1100 备注： 一个月只能基于一个工厂，编辑一个成本核算运行； 按“”按钮，出现“创建成本估算”屏幕。 2：创建成本估算 — 分步骤执行 — 选择 — 确定顺序 — 单级处理确定 — 多级处理确定 — 消耗的重新估算 — 记账清算 — 标记物料价格 （1）：选择 按选择栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按选择一栏中的“”，完成物料的选择，当状态为，执行下一步。 （2）：确定顺序 按确定顺序栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按确定顺序一栏中的“”，完成确定顺序，当状态为，执行下一步。 （3）：单级处理确定 按单级处理确定栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按单级处理确定一栏中的“”，完成单级处理确定，当状态为，执行下一步。 备注：可以重复运行、运行之后物料价格分析（CKM3）中显示为两个方面 — “消耗”项目中是放在“未分配”一栏 “期末库存” 本步骤不产生凭证 （4）：多级处理确定 按多级处理确定栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按多级处理确定一栏中的“”，完成多级处理确定，当状态为，执行下一步。 备注：①在从“未分配”一栏，分配至“消耗”栏 ②本步骤不产生凭证 备注：CKM3分析界面 — 关于物料（5）：消耗的重新估算 按消耗的重新估算栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按消耗的重新估算一栏中的“”，完成消耗的重新估算，当状态为，执行下一步。 备注：产生的作用有两点①、结转差异至成本中心发料（移动类型为：201），分摊入原始科目+成本中心 ②、结转差异至销售订单发货（移动类型：601） 分摊入销售成本科目+销售订单 本步骤不产生凭证。 （6）：记账清算 按记账清算栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按记账清算一栏中的“”，完成记账清账，当状态为，执行下一步。 备注：本步骤对第（3）、（4）、（5）步骤的操作产生会计凭证； 可以至FB03中查询，或CKM3中查询 查询凭证的初始屏 按“凭证清单”按钮，进入凭证清单屏幕 “凭证类型”：ML “记账日期”：2005-11-30 按“”按钮进入凭证清单 双击凭证行项目可以查看凭证细节 备注: 对于存货的差异月末生产一张将差异结存至存货 DR：存货 CR：差异 对于差异类科目是损益类科目，月末差异为0，到下个月初又会冲回该张凭证 ②、 至CKM3查询界面 物料：2300076200 按“结算凭证”按钮，再按“”进入到凭证细节 （7）：标记物料价格 按标记物料价格栏中的“”铵钮，进行参数选择 按“”之后， 再按“”退出。 按标记物料价格一栏中的“”，（将物料分类计算出的成本发布到物料上） 完成标记物料价格，当状态为，完成物料分类的月末处理。 3：手工结转差异 因为作业价格重估操作之后，成本中心类别为F—生产类的成