万向钱潮FI-TB-26小工序外协财务处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-26：小工序外协财务处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．外协加工出库外协仓库库管发生业务时系统做移库动作不发生财务凭证。 2．供应商加工完工后交货外协仓库库管加工完工后系统做移库动作不发生财务凭证。 3．结算时供应商提供发票、出入库单、检验单、汇总清单及配比明细报表外协仓库库管供应商结算时提交财务部总账会计手工做账。 4．核对原始单据财务部总账会计收到原始单据时核对原始单据 5．判断是否有误财务部总账会计核对后有错走3，没错走6。 6．手工输入凭证财务部总账会计核对后根据发票手工编制凭证入账。 7．增加应付账款财务部应付会计凭证入帐后增加应付帐款 8．判断是否有付款财务部应付会计手工入帐后有付款走9，没有则结束。 9．付款清账财务部应付会计收到付款凭证时手工编制凭证入帐。 10．仓库提供“小工序外协产品明细报表” 外协仓库库管月末可以看出收发料情况，已结算的、未结算的 11．应付暂估财务部应付会计月末根据仓库提供的“小工序外协产品明细报表”对那些已入库没有做结算的手工编制凭证入账做应付暂估。单证/报表需求：特殊情况说明：