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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－财务管理 作 者： 胡朝晖 保存日期： 2003年4月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月16日 文档号：As is_FI 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 该流程描述了现阶段海滨药厂及健康药业有关销售退货退票、重开发票处理流程。 相关岗位职责分工 分管会计，税务会计、财务主管，财务经理 流程详述 收到销售退货并收到退票，会计直接录入金蝶系统制作凭证； 收到销售退货并收到税局开具退货折让证明，开具红字发票后由分管会计录入金蝶系统制作凭证； 收到销售退货无任何票据，经主管部门领导审批后，由分管会计录入金蝶系统制作凭证。 单据/报表 退货申请书、销售退票、销售退货折让证明 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 3 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AS IS –PP-V1.10 文档号：AI-FI-150-V1