太太药业AI-SD-007.docVIP

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-007 流程名称：客户退货到分部仓库 责任人: 汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸各客户退货到分部仓库的业务情况 相关岗位职责分工 流程详述 分部根据客户退货要求填制退货申请单，详细列明退货品种、规格、数量、批号及退货原因，经分部会计、经理审核后传真区域经理； 区域经理根据客户退货理由及以往销售情况进行审批，并传真客帐部； 客帐部分管会计对退货申请完整性进行审核，确认货物批号，并转客帐部经理审批； 客帐部经理将审批结果转销售总监进行最后审批； 分管会计将批复后的退货申请单传真分部，分部安排客户退货； 客户将货物退分部仓库，分部仓库收货验收入库，并通知分部会计开具红字售出确认书，并将客户联交客户、分部仓库联交仓库入帐（加：分部库存），留分部会计联入帐（加：分部库存，减：委托代销）； 分部根据红字售出确认书填制售出确认汇总表传真客帐部入计调帐（加：分部存货、减：客户存货）； 分部会计根据客户退货数量金额联系客户发票退回，并同时入帐（加：委托代销、减：客户应收）后邮回客帐部； 客帐部根据分部退回发票入计调帐（减：客户应收、加：客户存货）； 月末根据退票汇总入金蝶财务帐（冲：应收帐款、冲：销售收入；加：分部分期、减：销售成本）。 单据/报表 退货申请单、售出确认书、售出确认书汇总表、发票 问题分析 对零星退货分部不经批准直接办理收货，不能事前进行监控； 对退回产品批号跟踪不严，往往只有退回数量而无批号记录； 客户退货后发票不退回冲帐，目前系统很难反映未退票明细记录。 AI-SD-007 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 客户退货到分部仓库 页码: 3 / 3 生成日期: 2002.03.18 18:20 修改者: SD小组 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用