ERP项目9.2FICO模块会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 白涛 会计核算部经理 丁善高 FICO组员 会议记录 会议目的 了解现有流程、初步确定实施组织和范围、讨论详细计划、讨论部分流程 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-2 讨论议 一、对现有流程进行了充分的探讨与分析，澄清了以下问题： 对整个公司涉及到的财务主体进行了统一定义如下： 对客服备件库需要将客服中心确实需要的备件和由于产品的改型换代淘汰下来的旧机型而转到备件库的备件能够做到分开统计分析； 客服中心发生的所有费用除维修返款需要浪潮北京返款外，其余的所有核算业务均以股份公司名义进行帐务处理。 客服中心的备件库只核算总体情况，不分到各个特约维修点。 财务上做的毛利分析是将浪潮济南和北京公司两边的收入与成本合在一起进行分析的，每月一次。 原材料科目中，备件科目不必再在SAP中设立，可以通过库位来反映、核算。 科目表的编码规则为4+2+2结构，编码范围为：资产类负债类权益类损益类 科目表的维护采用集团级和公司代码级两级维护的方式，设立一个岗位来维护集团的科目表，两个公司代码中各有一人维护科目表。 二、确定了实施的组织和范围： 实施的模块有：FI部分：G/L、AP、AR、AA、LC、FM； CO部分：CEL、CCA、IO、PC、PA、PCA。 实施的组织结构为：一个财务控制范围、一个公司、一个经营组织、一个控制范围、两个公司代码（浪潮北京、浪潮济南）、两个工厂（北京工厂，隶属浪潮北京；济南工厂，隶属浪潮济南）。 三、待处理问题： 采购部的付款条款需要采购部与供应商谈判确定； 预收科目是否有必要设置需要和商务中心讨论确定； 对制造中心的核算方式是按照一个事业部形式核算，还是按照一个制造车间方式进行核算需要确定。 客服维修退回的零部件应该及时确定是否可以退换然后再入库。需要与客服中心进行讨论协商。 FICO小组 2003-9-2 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: Meeting Notes 页码: 1 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用