TCL ERP项目FIAP-1 托收无承付流程.docVIP

FIAP-1 托收无承付流程定义文件  目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 7 3 附件 7 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述水电费、报关商检费等业务发生时，委托银行自动扣款以后发票到来的校验流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-07-23 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 托收无承付发票校验主要用于公用事业费缴交。公用事业费通常是在银行直接扣款，银行出纳在取得银行扣款回单的时候同时取得费用发票。实际发生费用可以先进入某一成本中心，在按照一定的方式分摊到各成本中心。 流程描述 流程20：由于次月月初才能拿到银行自动扣减费用的回单，所以每月先要预提内、外销利润中心下的各成本中心的费用； 流程50：当银行回单到来时，对上月预提费用要全额进行冲销； 流程60：在SAP系统内按照实际发生费用做财务凭证，借：费用 贷：应付账款； 流程70：根据银行付款凭证在SAP系统中作付款凭证，借：应付账款 贷：银行存款。 差异分析 与目前处理方式无差异。 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 应付帐会计 预提费用的管理 每月月末 FIAP-采购到付款 实际业务发生的费用帐管理 每月月初 FIAP-采购到付款 1． 托收业务的付款凭证制作 1． 每月月初 1． FIAP-采购到付款 银行出纳 登记银行日记帐 每月月初 FIAP-采购到付款 发生频率 对于水电费、报关商检费等委托银行自动扣款的业务每月按照以上操作流程各进行一次。 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -