万向钱潮业务费分割收款程序功能说明书.docVIP

第一部分 功能信息 ISO 9000记录号 表单类型 表单 表单编号 表单名称 业务费分割收款程序 事务代码 ZFIF01 业务流程 业务子流程 系统版本 4.7 模块范围 FI 业务负责人 xxxxxxxx 功能设计者 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 审核人 2005.3.14 李坦 初稿 第三部分：业务需求 Brief description of the process model 接口位置 功能用途（描述编写报表的用途或目的） 供应收会计分割收款、业务费核算用 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 1、应收会计收到回款后能统过查询具体的客户、发票号码、出库单号码、销售组织查询具体的销售物料行项目来收款清帐。 2、同一个客户同一个物料每收一次款保存一条行项目。 3、在当前会计期间可以显示已过帐的收款行项目，并可以对其数量及金额进行修改。 4、对以前月份已经过帐的行项目，可以对其进行反冲。 5、可录入预收款，并能对其进行修改。 4、在有预收款的情况下，可以用预收款收割清帐，并且更新后预收款总额回相应减少。 输入要求 公司代码为必输项。系统默认1000。 工厂为可选项。系统默认1000。 客户编码必输项。 发票号码既可单选，又可多选。 日期可选。 出库单号码可选。 销售组织可选。 未过帐处理：选其进入分割收款界面。 未过帐反冲：行项目未清完，如果对以前收回的金额数量进行修改选择此项进行修改。 已过帐反冲：行项目已清完，如果对以前收回的金额数量进行修改选择此项进行修改。 预收款录入：对多收的既预收的款型选择此项进入。 预收款修改：对预收款项进行修改。 输出要求 未过帐处理界面：客户编码、客户描述、销售组、销售组描述、预收款总额、本次操作收回金额统计6个字段在表头显示，预收款总额为收到的总的预收款，当用预收款分割销帐后预收款总额在更新后会相应减少；发票号码、交货单号码、发出日期、物料号、描述、总数量、单价、总金额字段来自于发票和交货单，剩余数量、剩余金额由总数量及金额减去收回数量及金额所得；收回数量、收回金额、收回日期、预收款分割金额及日期、付款方式4个字段由外部手工填写，收回数量等于收回金额除以单价，收回金额既外部分割后的款项，收回日期既货款收回的日期，预收款分割金额为用预收款来分割收款的金额。 未过帐反冲及已过帐反冲界面：在行项目未清完的情况下，如果要对以前收回的金额数量进行修改选择未过帐反冲进行修改（可输入负的数量金额反冲已经过帐的行项目，到未过帐处理界面对其进行重新分割收款），在行项目已清完的情况下，如果要对以前收回的金额数量进行修改选择已过帐反冲进行修改（可输入负的数量金额反冲已经过帐的行项目，到未过帐处理界面对其进行重新分割收款）。1－10字段同上，12－17字段手工输入。 预收款录入界面：如果客户欠款9500元，收款收了10000元，分割收款清了9500元，另外500元进入此界面输入，输入客户编码、金额、收款日期。 预收款修改界面：承上，如果收款收回的11000元，分割收款清了9500元，另外还有1500元为预收款，不是500元预收，进入此界面进行修改。 自定义表－明细表：同一个客户同一个物料每收一次款保存后都记录一条行项目在此表中；1－12字段来至于发票及交货单；收回数量、收回金额、收回日期、预收金额来至于输出界面1的手工输入字段。 自定义表－预收款明细表：来自于每一次收到预收款时在输出界面1输入的预收金额及日期。 功能使用者 应收会计 使用频度（日、月、季度或年） 每天 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小/方向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 应收会计、主办会计 选择屏幕 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 公司代码 是 1000 1000公司 工厂 否 1000 客户 否 发票号码 否 日期 否 出库单号码 否 销售组织 否 更新数据按钮 已过帐的行项目选择框 是否有预收款选择框 报表/表单的格式设计 输入界面： 路径：\\172.25.5.10\sap实施\万向钱潮本部ERP优化项目\i_开发\功能说明书\FICO报表格式.xls 输出界面： 路径\\172.25.5.10\sap实施\万向钱潮本部ERP优化项目\i_开发\功能说明书\FICO报表格式.xls 自定义表： 路径\\172.25.5.10\sap实施\万向钱潮本部ERP优化项目\i_开发\