中国石化RIE Spec_GP_FI_R005应收帐款分析表_1.3.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 报表类型 内部报表 推广单位 广州分公司 报表编号 R005 报表名称 应收帐款分析表 事务代码 ZFIRGP001 业务流程 FI_AR_07 业务子流程 系统版本 4.6C 模块 FI 业务负责人 李志清 功能设计者 李志清 报表开发者 / 程序员 罗晓菁 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李志清 2005/11/25 创建功能设计 任声君 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 关键用户签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../…….. 业务顾问签名 姓名：…………………………………… 日期：……../……../……..  第四部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 应收帐款分析 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 报表使用者 应收会计 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第五部分：功能设计 权限要求 按照公司代码区分权限 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 是 BUDAT 记账日期 KUNNR 客户编号 GSBER 业务范围 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 BSID 供应商未清项目明细表 BUDAT 记帐日期 BURKS 公司代码 KUNNR 购货方编号 UMSKZ 特别总帐标志 GJAHR 会计年度 BELNR 财务凭证编号 SHKZG 借/贷标识 DMBTR 本位币金额 VBELN 开票凭证 ZFBDT 基准日期 GSBER 业务范围 ZUONR 分配 BLART 凭证类型 HKONT 会计科目 SGTXT 文本 BSAD 供应商已清项目明细表 BUDAT 记帐日期 BURKS 公司代码 KUNNR 购货方编号 UMSKZ 特别总帐标志 GJAHR 会计年度 BELNR 财务凭证编号 SHKZG 借/贷标识 DMBTR 本位币金额 VBELN 开票凭证 ZFBDT 基准日期 SGTXT 文本 HKONT 会计科目 GSBER 业务范围 ZUONR 分配 BLART 凭证类型 VBFA 销售订单单据流 VBELV 先前凭证 VBELN 后续凭证 VBTYP_N 后续凭证类别 VBTYP_V 先前凭证类别 VBAK 销售订单信息表 VBELN 销售凭证 AUART 销售凭证类型 VKORG 销售组织 报表相关的取数逻辑 报表字段 相关SAP字段 透明表格 取数条件  报表 / 表单的格式及备注 （附报表格式） 应收分析.xls ※文字说明： 要求： 1． 公司代码1830： 从bsid/bsad中取BUDAT，公司代码bukrs =‘1830’，KUNNR，UMSKZ，ZUONR，GJAHR，BELNR，BLART，SHKZG，DMBTR，VBELN，GSBER，SGTXT，ZFBDT，HKONT 将上述的数据合并到一起。 取出的字段： 公司代码 (BUKRS) 会计年度 (GJAHR) 财务凭证编号 （BELNR） 记帐日期 （budat） 基准日期 (ZFBDT) 会计科目 (HKONT) 本位币金额 （DMBTR） 开票凭证 （VBELN） 凭证类型 （BLART） 分配 ： （ZUONR） if BLART=’RV’ AND VBELN ‘ ‘ 如果开票凭证不为空的话，根据开票凭证到vbfa里查询相应的销售订单，再根据销售订单三到VBAK里取得相应的销售组织VKORG和订单类型AUART。根据订单所属销售组织判定该订单是材料，还是