富大集团erp项目sap学习笔记1.docVIP

1.FS00－科目主数据的维护： 1.1类型/描述下的帐户组： 1.1.1概念：帐户组是总帐会计科目主数据的一个分类特性。它是一个必选项。如果你要在某个公司代码下创建或改变一个主记录，总帐科目组决定了了输入屏幕的字段。并且也决定了会计科目代码的区间。如：损益科目就是5＊＊＊。 1.1.2内容： 1.1.2.1 统驭科目: 所有往来科目，如应付/应收 1.1.2.2. 损益科目：费用，支出，营业收入，税金 1.1.2.3 固定资产科目 1.1.2.4 物料管理科目 1.1.2.5 一般总帐科目 1.1.2.6 流动资金科目：现金，银行存款 2创建/银行/利息下的字段状态组： 概念：决定凭证输入屏幕内容的选项。 字段包括下面三种情况： 可选项输入：可以在字段中输入数据。 强制输入:必须在字段中输入数据 禁止输入：字段在凭证输入屏幕上不显示。 字段状态： G001:一般（带文本，分配） G002：统驭科目 G003：营业收入科目（带成本中心） G004：成本科目――成本中心强制输入。 G005：资金帐户 G006：库存科目 G007：固定资产科目（不包含累计折旧） G008：费用科目（带获利能力段） G009：销售成本标准成本调整科目（带获利能力段） G010：营业收入科目（折扣直接入帐带获利能力段） 其他应收，发票的处理: 2.1流程A： FD01(建立客户) (FB70(发票)(F-28(付款)(FD10N(客户余额) FD05(冻结/解冻客户) 实例： 　FD01　建立客户200067　马君 　FB70 产生凭证100000022　D：01　发票　　200067　　　马君　500　 C：50　1901001006　开办费－招待费　500－ 　FD10N　借方：增加　500　 　F－28 产生凭证 140000005 D:40 1001000000 现金 C：15　收款　200067　马君 　FD10N 贷方：增加　500 注意：A.当客户有未清项（如借方余额，或贷方余额）时，FD05不可做提示有未清项。 B.FD05中在所有公司或选择的公司代码中打勾冻结，去掉勾是解冻。 2．2流程B： 　 F-29(FB70(F-39 其中　F-29---消费者预付定金计帐：产生凭证：1400000008 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 40 1001000000 现金 1,000.00 002 19 200067 马君 -1,000.00 其中记帐码　40：借方 　　　　　　19：特别总帐贷方 F－39------结算消费者订金：需要客户发票的发票号。可以是F-29, FB70的后续。 　　FB70:没有上SD、MM、PP模块时处理销售发票会计帐务，现在不可将主营业收入做为贷方。 预制凭证： 3.1 FV50---预制总帐科目凭证/编辑预制的总帐科目凭证:可以在此过帐.只可做SA总分类帐凭证，借40，贷50。 FB50---输入总帐凭证：只可预制凭证，不可在此过帐。只可做SA总分类帐凭证，借40，贷50。 F-65-----总帐模块下的总分类帐凭证预制：如何输入总帐模块下的预制会计凭证，这些凭证包括除去应收、应付模块中的收付款凭证、清帐凭证以及特殊总帐凭证以外的所有凭证。可以做多种记帐类型的凭证。 FBV0---------过帐预制凭证:F-65,FB50,FV50均可在此过帐 5．F－30--------过帐并清帐，产生凭证客户凭证100000029 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 04 200067 马君 　 　 未结清项 98,400.00 002 17 200067 马君 　 　 　 -300,000.00 003 09 200067 马君 　 　 　 201,600.00 　其中　记帐码04　：其它应收（款项） 　　　　　　　　17　：其他结算 　　　　　　　　09　：特别总帐借方 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 17 100246 丁二 　 　 　 -376.44 002 09 100246 丁二 　 　 　 376.44 6.应付帐款－暂估入库（GL\IR）清帐---MR11： 6.1目的：如何结清收货数量与发票数量不同产生的差异(GR/IR中的差异)，当无差异时订单不会出现。最后调整的实际是单价金额。 6.2 产生一张商品凭证，记帐凭证，记帐凭证可通过FB03中的自制凭证来做查找。凭证为： 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 86 2121999000 应付帐款-暂估入库 test 10,000.00